财务部绩效考核表
绩效考核表岗位：财务总监考核时段：指标名称目标权重部门：财务部考核人：考核模块被考核人：考核标准实际值界定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见《年度各中心部门年度财务预算2、季度年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。计分标准：财务预算控制达标率上升05扣2分，扣完为止。得分
关
财务预算控制达标率
100
20
KPI
键
指标
f融资贷款投资利率控制达标率
100
20
界定：1、融资贷款投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以内，财务总监必须在与相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析，并协助总裁做好融资贷款投资谈判。2、季度年度融资贷款投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。计分标准：融资贷款投资利率控制率上升05扣2分，扣完为止。界定：1、应收账款周转率营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为28。2、季度年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计分标准：应收账款周转率下降1扣2分，扣完为止。界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时准确一次扣2分，扣完为止。
应收账款周转率
100
15
关键行为
财务报表提供及时准确率
100
10
f应收应付账款提供及时准确率
100
10
人员流失率
8
5
报表及时准确率
100
4
界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售采购委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时准确一次扣2分，扣完为止。界定：人员流失率当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作r