度资
提交报表金情况
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f软指标评分表
表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
对及时性投诉情况
70
对准确性投诉情况
30
总计
100
表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
及时性
60
全面性
40
总计
100
得分得分
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主管人员考核表
加权得分
加权得分
f主管人员考核表
财务部现金出纳KPI组成表
KPI
周
考核
KPI说明
期
标准
由于非原则性
现金收付业务的准
季
投诉次错误造成的投诉，影
确完成
度
数每月为0响重大的原则性错
误除外
权重30
计算方式
信息来源
考核目的
每月投诉0次100分
1次90分
2次80分
3次60分
资金组长的投诉记录
保证现金收付的及时、准确完成
4次及以上0分
大额汇
及
出当日录入；
银行凭证包
2
时
其余次日下括：电汇汇出、0
银行凭证的录入
季班前录入度
电汇回单、进帐单等
30
准确
每月投诉次数为1次
非原则性错误的投诉
0
1
回款登记与核
季
对
度
100分
回款指的是公司内部系统的
20
及时完成100分
未及时完成0分
销售代
投诉0次2次
表、客户投诉100分至组长处
80分
3次
60分
4次及以上0分
保证银行业务顺利进行
见软指标评分表
本岗位每周提交《回款统计表》
保证公司内回款准确、及时
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f个人往来帐清
季
理工作
度
组长对人
100分员、金额的准确性抽查
财务安全性
包括库存现
度
季
达到安全要求
金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保
管
组长对其每月提交的
本岗位
10统计表准确性抽查情况打提交《个人欠
分
款统计表》
组长不定期检查
安全10分
任何遗失分
100
组长抽
查情况记录0
主管人员考核表
控制个人帐户欠款情况保证财务的安全性
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f软指标评分表
表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
及时性
70
准确性
30
总计
100
得分
主管人员考核表
加权得分
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f财务部银行出纳KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
以组长认
银行收、付款业务（准确性）可的有效投诉
季
为准
现金业务
组长根据
报销审核50
有关及时性、态度方面投诉打
分
季
以组长确
制证50认的有效投诉
为准
工资审核、制表
以员工投诉为准
季
保险费审核的准r