考核项目KPI
被考核岗位：财务经理
指标定义
目标
制度建设建设部门管理体系
100
团队培训按照计划进行团队培训
100
团队管理预算管理
人员流失率
部门报表体系
工作计划和总结部门绩效
管理年度预算
开展费用预算
控制部门预算费用控制
在一个季度内本部门人员流失率
按照部门管理体系要求严格做好日常工作记录，以及报表台帐按照企管中心规定格式和周期按时提交当期工作计划按照公司要求进行部门绩效管理，并配合人力资源部进行考核组织公司各部门开展年度预算工作生产销售预算、直接成本和制造费用预算各部门费用预算
指财务部本部门费用控制情况
1010010010095100100
报表管理及时准确按要求在规定的时间内提交各类报表
95
销售核算呆坏账把握客户资信额度，控制客户欠5
三亚服饰制造有限公司
绩效考核表
考核人：企管中心总监
考核周期：月度
权重
计算方法
考核时机
当月完成管理体系项目当月企管中心计划完成项目100，每少一个点扣2分
每月
当月实际培训实施时数当月计划培训时数100
每月
当季流失人员数（季初在岗人数季末在岗人数）100
每季度末月
每少一份扣1分
每月
按时完整提交工作计划和总结，每没按时一次扣5分
每月
每延期一天扣5分
每月
根据计划时间开展并完成，延迟一天扣3分
实际发生费用预算费用100≤100，±1，±2分
实际发生费用预算费用100≤100，±1，±3分1单款成本核算表2原材料库存进出情况表3往来帐款余额对照表（并对呆滞款项做出分析）4现金银行存款余额表5各部门费用现金流量表6资产负债表（内外帐）7损益表（内外帐）8直营店销售分析表9预算分析表（每季定货会和年度预算）10当季货品的销售分析报表11年末财务报告延迟一天扣3分，出错一次扣3分
呆坏账金额当月净回款额100≤5，±
年度季度季度
每月
季度
数据来源企管中心人力资源部人力资源部企管中心企管中心人力资源部企管中心财务部财务部
总经理企管总监
财务部
考核结果
f管理
款
1，±2分
工资发放工资发放各部门人员工资按时发放
0次
每出现一次延时或不准确扣5分
月度
员工投诉
资金及资产管理
资产盘点资金管理
督促各部门每月初对各类资产的实地盘存工作
做好资金的平衡及运用计划，根据轻重缓急合理安排资金
100100
做到账账、账证、账实相符，确保公司资产保值增值，并写出分析资料，每少一次扣5分
每发生一次扣10分
每月每月
企管中心
总经办企管中心
制定标准制定r