绩效考核表
被考核岗位：财务总监
考核人：企管中心总监
考核周期：月度
考核项KPI
指标定义
目标权重
计算方法
考核时机数据来源考核结果
目
制度建建设部门管理体系
设
100
当月完成管理体系项目当月企管中心计划完成项目100，每少一个点扣2分
每月
企管中心
团队管理
团队培训
人员流失率
按照计划进行团队培训100
在一个季度内本部门人员10
流失率
当月实际培训实施时数当月计划培训时数100
每月
人力资源部
当季流失人员数（季初在岗人数每季度末月
季末在岗人数）100
人力资源部
部门报按照部门管理体系要求严100
表体系格做好日常工作记录，以
每少一份扣1分
每月
企管中心
f及报表台帐
工作计按照企管中心规定格式和
划和总周期按时提交当期工作计100
结划
部门绩效管理
按照公司要求进行部门绩效管理，并配合人力资源部进行考核
100
年度预组织公司各部门开展年度95
算开展预算工作
预算管理
费用预算控制
生产销售预算、直接成本和制造费用预算各部门费100用预算
部门预指财务部本部门费用控制100
算费用情况
按时完整提交工作计划和总结，每没按时一次扣5分
每月
企管中心
每延期一天扣5分
每月
人力资源部
根据计划时间开展并完成，延迟一天扣3分
年度
企管中心
实际发生费用预算费用100≤100，±1，±2分
季度
财务部
实际发生费用预算费用100≤100，±1，±3分
季度
财务部
f控制
报表管及时准按要求在规定的时间内提
95
理
确交各类报表
销售核
把握客户资信额度，控制
呆坏账
5
算管理
客户欠款
工资发工资发
各部门人员工资按时发放0次
放
放
资金及
资产盘
督促各部门每月初对各类资产的实地盘存工作
100
1单款成本核算表2原材料库存进出情况表3往来帐款余额对照表（并对呆滞款项做出分析）4现金银行存款余额表5各部门费用现金流量表6资产负债表（内外帐）7损益表（内外帐）8直营店销售分析表9预算分析表（每季定货会和年度预算）10当季货品的销售分析报表
11年末财务报告
延迟一天扣3分，出错一次扣3
分
呆坏账金额当月净回款额100
≤5，±1，±2分
每月季度
总经理企管总监
财务部
每出现一次延时或不准确扣5分
月度
员工投诉
做到账账、账证、账实相符，确保每月
企管中心
f资产管点
理
资金管理
做好资金的平衡及运用计划，根据轻重缓急合理安排资金
100
成本管
制定标准
制定各类成本控制标准
100
理成本分每月进行成本分析及改进75r