15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出
f财务部资金管理组长KPI组成表
KPI
周期
考核标准
资金计划执行及时、准确季度100分
KPI说明
权重
通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉
40
计算方式见软指标评分表
信息来源
考核目的
经理投诉记保证资金执行计划的
录
顺利完成
融资资料准备、手续的及时、准确完成
及时准确
季度
频度
银行出纳、现金出纳工作检查
出现问题的解决
季度
金融机构要求
之日起10日内提交
及时性的要求指的是通常情况
10
投诉1次
准确：全面、真
实
10

银行出纳：至少
每月1次现金出纳：至少
由组长检查并在
14
每周1次
核对记录上记录
意见，经理抽查
至多半个月内情况
解决发现的问
6
题
2020
每延迟1天扣10分
延迟3天得60分
延迟3天以上得0分
投诉1次
100分
2次
80分
3次
60分
4次及以上
0分
未按要求检查出现0次
100分
60分
2次及以上0分
达到要求100分未达到要求0分
银行反馈
出纳的工作核对记录
保证融资工作的顺利进行
保证资金组工作的顺利进行
f期间分析报表
季度100分
包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末20税金预测
见软指标评分表
本岗位提交控制公司月度资金情
报表
况
f软指标评分表
表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
对及时性投诉情况
70
对准确性投诉情况
30
总计
100
得分
表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分
软指标评分项目
权重
及时性
60
全面性
40
总计
100
得分
加权得分加权得分
f财务部现金出纳KPI组成表
KPI
周期考核标准
KPI说明
权重
现金收付业务的准确完成
季度
由于非原则性错误
投诉次数每造成的投诉，影响重
月为0
大的原则性错误除30
外
计算方式
每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分
信息来源
考核目的
资金组长的保证现金收付的及时、准确投诉记录完成
及时银行凭证的录入
准确
季度
回款登记与核对
季度
个人往来帐清理工作
季度
大额汇出当
日录入；其余次日下班前录入
银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等
20
非原则性错误的
每月投诉投诉
10
次数为1次

及r