称：
签字日期：
第4页共68页
f标准操作程序
部门：
财务部
财务主管工作流程TYFDSOP03
实行者职称：财务主管
任务号：TYFDSOP03
任务的题目：财务主管工作流程
需要使用的工具：装订机
效益质量标准：做什么
怎么做

财
务
1、按国家规定的会计制度和工作程序要求，审核各类
原始凭证和记帐凭证，设置并管好总帐
主
组织完成各种财务报表的呈报，监督检查日常会计、成
管
本核算及存货核算工作等；
工
2、严格、认真复核部门人员所做的会计凭证的完整性，
作
审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批
手续是否齐全，发现问题及时更正；
流
3、负责编制、录入总帐凭证并审核、记帐。整理装订
程
各类会计凭证和帐簿；
4、每月月结后，做好各明细科目余额分析，发现问题
及时解决；
5、根据国家政府部门要求报送各类报表，如：税务、
工商、统计局要求报送的各类报表；
6、负责按时完成会计报表的编制，确保帐证相符、帐
帐相符、帐表相符，并按要求作出财务分析；
7、负责检查酒店所有需要上缴的各类税金，做到按时
申报、上缴；
8、监督采购人员做好物料、用品的采购工作；
9、不定期组织相关人员进物市场询价，根据市场价格
进行对比，对价格高的进行调整；
10、关注总仓库存货用量，及时进行补货并合理控制仓
存量，避免积压；
11、检查会计档案的保管与存档情况，并监控经济资料
的保密情况；
12、完成上级领导交办的其他工作。
为什么
起草者：财务经理职称：
签字日期：
批准者：财务总监职称：
签字日期：
第5页共68页
f标准操作程序
部门：
财务部
财务主管工作量化指标TYFDSOP04
实行者职称：财务主管
任务号：TYFDSOP04
任务的题目：财务主管工作量化指标
需要使用的工具：
效益质量标准：做什么
怎么做

为什么
财
1、10日前检查各铺面水电费用是否缴纳，安排进行
务
催缴；
主
2、13日前完成会计凭证并编制会计报表；
管
3、每月15日前完成上月的纳税申报工作；
工
4、每月15日前要求审计及出纳检查离店未平账款及
作
AR账款的未清账，并于发工资前做处理；
量
5、20日前根据审计汇总的各协议单位的挂账情况，
化
发给各领导；
指
6、每月不少于二次检查库存账务，做到账实相符；
标
7、每月5日检查仓库有无过期积压物资保证物资无浪
费现像。
8、每月二次对出纳库存现金进行盘点，做到账实相符。
起草者：财务经理职称：
签字日期：
批准者：财务总监职称：
签字日期：
第6页共68页
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