办
理冲账手续
付款，记账
结束
可编辑修改
f。
64合同采购报账审批流程节点说明
流程节点报账申请
报账审核
冲销报账
责任岗位
节点说明
应用文件
申请人
仓库申请人部门
主管
财务部主管
总经理董事长
申请人在取得合法票据后，将票据分类粘贴，并根据费用报销项目，填写《合同采购报账报销申请表》提出报账申请，同时链接采购合同OA审批单注：原始票据同步递交部门主管及财务部主管审核。根据合同内容，确认收货数量，并按要求填写物品入库单号
部门主管对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度后签批审核意见财务部主管根据合同，核对已付款记录，并对原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。
根据公司权限制度，负责对报账结果进行最终审查及审批
根据公司权限制度，负责对报账结果进行最终审查及审批
《合同采购报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》《采购合同OA审批》
《合同采购报账报销申请表》
《入库单》《合同采购报账报销申请表》
《入库单》《原始凭证粘贴单》
《合同采购报账报销申请表》
《入库单》《原始凭证粘贴单《付款记录表》
《合同采购报账报销申请表》
《合同采购报账报销申请表》
出纳申请人
出纳复核报销费用金额计算是否正确？后附的发票是否齐全合法？审批手续是否齐备？审核无误后，打印通过审批的费用报销单，并通知申请人办理冲账申请人接到通知后，到财务部出纳处办理冲账确认。
《合同采购报账报销申请表》
《入库单》《原始凭证粘贴单》
《付款记录表》《合同采购报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》
出纳
办理冲账手续
可编辑修改
《合同采购报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》《付款记录表》
f。
65零星采购报销审批流程图
零星采购报销审批流程图
报销申请人
仓管
申请人部门主管
财务部主管
总经理
董事长
出纳
开始
报销申请
粘贴原始凭证单
填写《零星采购报账报销申请表》，同时链接相关OA采购审批
否
否
收货确认，填写物品入
库单号
是审核
否
是审核
否是审批
否
超权限审批
权限内
复核
报销审核
领款
打印费用报销单，通知申请人领款
付款，记账
款项支付
结束
可编辑修改
f。
流程节点报销申请
报销审核
款项支付
责任岗位
节点说明
应用文件
申请人
仓库
申请人部门主管
申请人在取得合法票据后，将票据分
类粘贴，并根据费用报销项目，填写《r