零星采购报账报销
《零星采购报账报销申请表》提出报申请表》
销申请，同时链接OA采购审批表单。《原始凭证粘贴单》
注：原始票据同步递交部门主管及财零星采购OA申请审批
务部主管审核。
《零星采购报账报销
确认物品及收货数量，并按要求填写申请表》
物品入库单号
《原始凭证粘贴单》
零星采购OA申请审批
部门主管对费用发生的真实性、费用
预算金额与实际金额的差异合理性《零星采购报账报销
进行审查；并确认符合公司制度后签申请表》
批审核意见
《入库单》
《原始凭证粘贴单》
零星采购OA申请审批
财务部主管
财务部主管根据采购审批，对原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。
《零星采购报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》零星采购OA申请审批《付款记录》
总经理董事长
出纳
申请人出纳
根据公司权限制度，负责对报销结果《零星采购报账报销
进行最终审查及审批
申请表》
根据公司权限制度，负责对报销结果进行最终审查及审批出纳复核报销费用金额计算是否正确？后附的发票是否齐全合法？审核无误后，打印通过审批的费用报销单，并通知申请人领取报销款
申请人接到通知后，到财务部出纳处领款。款项领取后，在报账报销申请表上签名确认。
付款、记账
《零星采购报账报销申请表》
《零星采购报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》《付款记录》《零星采购报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》《零星采购报账报销申请表》
可编辑修改
f7费用报账（销）项目分类及审批权限表
类型
项目
。
内容
交通费
市内交通、车辆燃油、停车、过路过桥、年审、车险保险费
租赁费
办公场地租金
日常费用
印刷费
版面费、打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等
邮电通讯费
信函、包裹、货物等邮寄费；固定话费、移动话费、网络使用费、网络租用费
审批权限
预算范围内且金额不超5万元（含），由总经理审批，超预算或金额超5万元，则须由董事长审批预算范围内且金额不超5万元（含），由总经理审批，超预算或金额超5万
元，则须由董事长审批预算范围内且金额不超1万元（含），由总经理审批，超预算或金额超1万元，则须由董事长审批预算范围内且金额不超1万元（含），由总经理审批，超预算或金额超1万元，则须由董事长审批
招待费及捐赠款
差旅费
招待用餐费、烟酒茶、食品、饮料及礼品等；参加慈善公益事业活动捐款因公出差发生的r