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财务报销制度及流程为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动，特此制定财务报账制度。
财务报账费用项差旅费费用其他费用备
报账凭据差旅费用报销单、发票、其他相关票据费用报销单、发票、其他相关票据支借费用须填写费用领取单支票领取单为凭证
采购固定资产采购
流动资产购（办公付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同（初用品、易耗品）次采购）、发票、其他相关票据付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同、发票、其他相关票据
报账流程：项目负责人（核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销支借领用等单据；记录项目工人的出勤情况并填制考勤表，以便进行工资核算；按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品，及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购，待领取物品时填写物品领取单并签字）；
总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）
会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面
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原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）
公司及各项目负责人：负责各自所属部门及项目的审批签字权限：衡阳工地：张文超岳麓区工地：刘润湘地铁一号线：彭鸿宾苗圃：刘润湘
公司：余伟
报帐流程：
总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）
会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账面
原则上当月发生费用当月取得票据当月报销（制度或合同另有规定除外、资金安排另有规定除外）
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衡阳工地费用报帐流程：衡阳工地项目部人员：项目负责人：张文超
施工员：翁振兴
材料员：易曼波
资料员：
1、报帐流程：零星材料采购，由易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量易曼波采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）
材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人）
易曼波将已r