主管
财务部
总经理
董事长
出纳
开始
粘贴原始凭证单
填写〈日常费用报账报销申请表）〉
审核
审核
超
权
审批
限
权限内
审批
复核
领款
打印费用报销单并粘贴在原始凭证附件上，并通知申请
人领款
付款、记账
结束
报销审核
款项支付
可编辑修改
f。
62日常费用报销审批流程节点说明
流程节点
责任岗位
节点说明
应用文件
报销申请报销审核款项支付
申请人
申请人在取得合法票据后，将票据分类粘贴，并根据费用报销项目，填写《日常费用报账报销《日常费用报账报销申请表》，提出申请表》报账（销）申请。同时，原始票据同《原始凭证粘贴单》步递交部门主管及财务部主管审核。制度依据或相关OA审
批
申请人部门主管
部门主管对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度后签批审核意见
《日常费用报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批
财务部主管总经理
财务部主管对原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。
根据公司权限制度，负责对报账结果进行最终审查及审批
《日常费用报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批《日常费用报账报销申请表》
董事长
根据公司权限制度，负责对报账结果《日常费用报账报销
进行最终审查及审批
申请表》
出纳申请人
出纳复核报销费用金额计算是否正确？后附的发票是否齐全合法？审批手续是否齐备？审核无误后，打印通过审批的费用报销单，并通知申请人领款
申请人接到通知后，到财务部出纳处领取报销款；款项领取后在费用报销单上签名确认。如有借款或冲账，则办理借款冲销或冲账。
《日常费用报账报销申请表》《入库单》《原始凭证粘贴单》制度依据或相关OA审批
《日常费用报账报销申请表》《原始凭证粘贴单》
出纳
支付报账款。如有借款或冲账的，则《日常费用报账报销
办理借款冲销或冲账
可编辑修改
申请表》
f。
《原始凭证粘贴单》
可编辑修改
f。
63合同采购报账报销审批流程图
合同采购报账审批流程图
报账申请人
仓管
申请人部门主管
财务部主管
总经理
董事长
出纳
开始
粘贴原始凭证单
填写《合同采购报账报销申请表》，同时链接采购合同OA审批
单
否
否
收货确认，填写物品入
库单号
是审核
否
是审核
否是审批
否
超权限审批
权限内
复核
冲账确认
打印报账报销申请表，通知申请人r