外部报表使用单位次月8号前申报。
7协助销售会计催讨应收款～清理呆账、死账。8协助财务中心经理建立各项内部控制制度和做好经济活动分析工作。9对会计核算不当～致使公司遭受经济和声誉损失负责。10保持与财税、工商及相关部门和有关人士良好的关系。11参与制定财务预算。12参与企业的生产经营决策。13完成财务中心经理或总经理交办的其他工作。五材料会计1会同有关部门制定各类原材料的收发、领退、保管等管理办法。2认真审核购料发票～并与入库单核对相符。对不符合要求的发票要及时退回开票单位对数量、单价不相符的发票要查明原因～作成记录～并由经办部门作出处理意见。3计算材料的实际采购成本。分析采购资金的使用情况～采购成本节、超情况和储备资金占用情况～控制材料采购成本和材料资金占用。对价格变动的材料要查明原因～并与采购合同相核对～发现问题应及时向会计主管汇报。44定期或不定期抽查采购计划、采购合同、验收记录与入库单之间是否一致。5负责原材料、低值易耗品和应付帐款的日常核算。6按照税务机关的要求～及时将取得的增值税发票录入微机次月5号前完成。7月末编制原材料收支款存月报报表～对原材料的动态进行分析～或对实际与计划间的差额进行记明次月10号前完成。
f8参与制定材料采购用款计划～负责往来单位应付账款的核对与结算工作。9严格控制零星采购规模。对生产急需未入库而直接领用的原材料应附领料单～并经领用部门和领用人员签章。10参与原材料的盘点～保证账实相符～对报废损失等作成书面报告。11期末对库存结构进行分析～并配合得仓库填制呆滞物质明细账～防止呆滞物资和超储积压物资或缺料等情况的发生。12对各种采购费用如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、挑选整理费等按照《报销制度》的有关规定严格审查～对采购费用定期进行分析并作出书面报告。次月10号完成13完成部门主管交办的其他工作。六固定资产会计1会同有关部门制定固定资产管理办法。2根据《固定资产管理办法》的要求～做好新增、出售、清理、报废和内部转移固定资产的录入工作。3客观情况发生变化如会计核算方法改变、部门分设等时～应及时修改固定资产核算系统的有关参数～保证系统能正常运行。4参与编制固定资产预算～会同有关部门编制固定资产更新改造和修理计划。5按月计算提取和分摊固定资产折旧。6月末将固定资产系统中的固定资产余额和累计折旧余额与总账系统中的固定资产余额和累r