用计划～以各中心为单位按照生产经营、固定资产购、生活福利等分类编制资金运用计划～并报财务中心经理审核后～交总经理批准实施。对重大的资金使用计划变更要做好变更记录～并向总经理汇报。
2负责筹措公司所需资金～并计算资金成本。3根据营销中心的收款计划和全公司的用款计划～制定融资计划～编制现金收支预算。4保管好借款协议等筹资协议～制作还款期限表。5编制资金日报、旬报、月报～对资金的筹措和使用效果进行分析。6按月编制财务费用明细表～并对财务费用进行分析。次月10号前完2成7负责办理职工工资、各种借款、欠款等业务。8保持与银行及相关部门有关人员的良好关系。9定期编制现金流量表。10完成财务中心经理或总经理交办的其他工作。三出纳1贯彻执行《现金管理暂行条例》～做好日常现金的收入、支出和保管工作。2按照业务发生的先后顺序～逐日逐笔登记现金～并及时将单据传递给财务会计部。3现金账面余额应与实际现金库存数核对相符。4核定库存现金限额～超过库存现金限额的部分应及时送存银行～保证现金的安全。5每月按时统计资金回笼帐目～提供管理考核。次月5日前完成
f6月末结账～并定期按旬、按月编制出纳报告单～反映货币资金的收支余情况。
7根据《支付结算办法》、《票据法》等法规要求～办理银行的收付结算工作。
8按照业务发生的先后顺序～逐日逐笔分类登记银行存款日记帐～每日终了～应计算各银行存款账户全日的收入合计数、支出合计数和结余数～并及时将单据递给财务会计部。
9银行存款结余额及其发生额应定期与银行存款对帐单核对相符～月末与银行存款对账单核对不符时～应查明原因后编制“银行存款余额调节表”调节相符。
10保管好各种银行票据～并与银行预留印鉴分开存放做好银行票据的领用登记工作。
11制定或参与制定货币资金预算。12完成部门主管交办的其他工作。3四财务会计部部长1负责本部门的财务会计工作。2熟悉国家财经法律、税收法规～掌握本行业业务管理的相关知识～处理实际工作中遇到的问题。3贯彻执行本部门的各项内部会计管理制度并定期检查执行情况进行考核。4规范并协调本部门各项会计岗位工作～保证会计处理方法的一贯性～会计工作的有序性。5做好会计稽核工作～保证会计凭证的合法性、合理性、合规性～对会计账薄和会计报表进行复核～保证账证、账账、账表相符。
f6月末～负责编制财务报表和相关会计资料～按规定要求及时、准确地报送给财政、税务等相关r