贷款，发放支票。
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f27）负责将现金支票及汇款单全部送交总出纳，由其送交银行。28）负责登记入账和结账工作。将所有付过款的凭证整理、复核后，填制记账凭证，包括定清支票、
号码、付款方式，按实际发生情况填制记账凭证，送交总账复核加盖付款章后，入账。逐笔入账时，保证准确输入电脑，不串号。结账后将所有资产和负债部分复印1份转给总账，并将需要经常查询的文件单独存档。在应付款日记账上逐笔消清用支票支付的款面，写清入账时间。每月结账后编制未达账一览表，查清某些账款银行已付而我方未入账的原因，或是支票已开出而银行末付账的原因，将该表及说明送交总账、财务部总监查阅。做好空白支票、预留银行印鉴的保管，每天锁好保险柜。合理分配使用资金，配合总账做好银行存款账的对账工作。29）负责审核收货日报，保证入账及时、准确、无误。审核食品、饮品、综合及工程库日报表无误后，做电脑将成本的收货日报有关项目转到应付、未付款上，然后通知可以再入新账。审核日报表上的每一页中的每一笔数和无发票收货单上的供应商、单价、数量及金额是否一致，然后在无发票收货单上注明日报号、账号、供应商及金额，全部审核无误后，做电脑UPDATEBATCHES将成本入账全部NOTD掉，由AP重新入账，但每一科目的金额要同成本保持一致。入账后的凭证按顺序存档，已经付过款的直接输入电脑做PAYMENT后再存档。将成本日报按食品、饮品、综合、工程、员工食堂，香烟及月份分别存档，发票月底同成本组核对，无发票收货单按顺序号码存档，经备查阅。210）负责审核银行汇款、托收无承付凭证，并及时入账。银行汇款：对本月所发生的银行汇款、银行手续费单据、托收无承付单据认真审核。审核计算长途电话费中包括长住户应付的电话费，将每一个长住户发生的电话费转给应收款，账应收款入账并输入电脑，然后按号码顺序存档。无发票付款：将应付款的无发票由、收货单和供应商开据的发票核对无误后付款。并将付款的无发票收货单和供应商发票与支票根一起转收货部，收货部在供应商发票上盖章，并与收货部所存的无发票收货单的每联进行核对，核对后再转回应付款做账务处理，销应付未付款账。再销假付款的支票号，然后将票据存档。211）随时接待供应商有关应付款的查询和对账工作。212）月未打印出“PURCHASINGREPORT”和成本核对本月库存商品入库，并明细划分食品、饮品、综合、工程、职工食堂等。213）做好应付账款的账龄分析。
四、岗位任职资r