天发生的应收账款及时编制记账凭证，登
记明细账，并输入电脑。12）负责催收住店客人在酒店消费金额中超过规定信贷限额部分的款项。13）负责审查授权持有结算凭证的客人享受酒店信贷政策。14）负责部门经理以上管理人员私人事宜的签单账目的催收，监督管理。15）做好各旅行社及各大公司的账目催收。16）做好预付订金的管理，定期复核、对账。17）月底将应收款明细账的余额与总分类帐余额进行核对，无误后，编制应收账款余额表和应收帐款
帐龄分析表，分析找出下月应重点催收的单位、个人及金额，并上报帐项组主管（总账会计）。18）负责预付款入账，无论是收到客人寄来的支票、汇票或是TT均需一式两份，一份留应收款作为
记账凭证，另一份要连同支票、汇票正本交总出纳送银行托收，报收任何一种付款票据均是作好记录，输入电脑。19）负责做好应收账款的回收工作。110）掌握挂账单位、个人信用情况，发现透支，马上通知对方，采取措施，即刻通知前台停止挂账。2、应付会计工作21）每日根据收货报告（财务应付款）及每日汇总表进行复核，按供应商分类编制原材料进货凭证。22）建立应付账款明细表和材料二级账，编制有关会计凭证。23）负责应付款与材料会计提供的月末库存商品入库数的核对，保证一致准确。提供总账所需的资料与数字，做好与总账的核对。24）负责酒店国内付款，并准确审核原始凭证、收货报告、订单、关税税票、运单合同等凭证资料，遵守国家有关财务规定及酒店付款程序，及进准确支付各种应付款项。审核付款申请单，该单必须写清付款对象、付款理由、付款金额及付款方式，由申报部门经理与财务部总监签字认可，审核发票及收据，核对填制日期，开具发票单位名称（公章），经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额、检查发票上是否有税务专用章，事业行政单位开具的正式收据，必须是财政部统一印制的收据，审核国内采购订单，申请部门名称、申请日期、申请采购物品名称、单价、月消耗量、库存数量、申购数量、估价总值是否全部填写完整；申购部门经理、财务部总监、总经理、采购主管签名是否齐全，在此基础上，根据付款要求，准确及时地付款。25）负责将所有填制好的付款附件加盖发票（或汇款）发出章，避免以后重复使用，并逐笔将付款凭证登记在应付款日记账上，以备日后查账使用。将付款凭证与所有附件整理好送交上级逐级签批，所有签字必须与预留银行印鉴相符。26）每月定期到采购部收取供应商报账联收货报告，结算r