2010年度工作总结及2011年工作计划
2010年是集团公司“三五”目标实施的第一年，也是集团公司推进资源整合、拓展市场、持续发展的关键年，内部结算中心紧紧围绕“诚信、服务、创新、融通”理念，发扬“团结拼搏、努力进取”的内行精神，认真落实集团公司“企业文化建设年”的各项工作部署，秉承“面向基层、服务生产”这个服务宗旨，内抓管理、外树形象，在资金管理、融资服务等方面取得了一些成绩，现就工作情况汇报如下：一、财务指标完成情况财务费用：10财务费用：年度财务费用计划财务费用标为万元，万元，实际为万元，奋斗目万元，万元，万元，
万元，计划节约去年万元，较计划节约去年
较奋斗目标节约
万元。万元。第二部分经营管理方面
一、树立资金安全意识，加强资金检查力度。树立资金安全意识，加强资金检查力度。我们加强对所属单位库存现金、承兑汇票及大额资金跟踪检查力度，提高对资金安全重要性和必要性的认识，在具体落实方面：1、按《现金管理办法》的有关要求，于每日下班前对超库存现金的部分及时送存银行；若因某些原因，确实无法当日送存的，应派专人进行保管，防止出现失窃等行为；2、定期组织相关人员对库存现金及承兑汇票进行盘点，确保账面余额与实际库存相符，填写现金盘点表及票据盘点表进行保存。坚决杜绝公款私存、白条抵库、坐收坐支
f等违反现金管理办法的行为；3、要求在年度终了时，加强与各开户银行的对账工作。各单位于本年度终了后的15个工作日内，把外部银行对账单的复印件及银行余额调节表加盖财务科章后，报送内部结算中心。二、围绕生产经营主线，合理调配资金需求。围绕生产经营主线，合理调配资金需求。我们坚持安全生产资金优先支付的原则，严格控制和压缩非生产性开支，把有限的资金用在刀刃上。我们积极配合集团公司安全生产部署，有效地盘活内部资金，提高资金利用率，确保了安全生产、重点工程以及整合矿井技术改造对资金的需求。2010年度正常性支出和非正常性支出共计元，其中税金万元，拨付各矿煤款万元，住房公积金万元，设备款万元，统筹金万元，材料款万万万
元，失业内退生活费元，维简大修工程款元，管理费元，奖金
万元，供电处经费万万元，利息支出万
万元，经费单位支出
万元，电费支出
万元，其他支出万元，投资款
万元，归还
资源整合矿井技术转让费款
万元，采矿权价万元，
万元，归还短期债券本金
万元，内部单位贷款
归还r