、仓库管理员应填写各种存货明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全。2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。3、盘点时，由生产、仓库、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。
f财务管理
费用报销制度
目的：为了加强公司内部管理，合理控制经营费用，规范公司财务报销行为，根据本公司经营活动具体情况，特制订本制度。适用范围：公司全体员工一、费用报销的控制原则1、计划管理2、分级负责3、层层把关二、费用报销流程
费用报销人持粘贴好的票据附《费用报销单》→财务初核→部门主管审核→财务负责人复核→总经理审批→出纳支付款项三、费用报销制度⑴费用报销人：报销人必须取得真实合法有效的报销凭据，在费用发生完毕后应及时加以整理归类规范有序粘贴，费用报销单要求填写齐全，整洁美观，不得涂改。报销单据一律使用蓝黑色、黑色钢笔或签字笔。⑵财务初审：校验报销凭证的合法性和规范性。票据是完善，数量、金额是否准确，粘贴是否牢固、有序、平整。⑶部门主管审批：部门主管应对费用项目的真实性、合理性进行审查，查看财务有无初审。⑷财务负责人复核：审核费用项目是否按照报销标准执行，是否符合公司相关规章制度，相关人员是否确认签字。统筹安排各项费用开支。⑸总经理审批：总经理进行最后的审批，查看费用是否合理，相关人员是否已确认签字。⑹出纳支付款项：出纳在付款时必须再次对原始单据的金额进行核对，保证支付金额和单据所列金额相符。同时，还需核对和确保部门主管、财务负责
f人、总经理都已确认签字，无误后，按照安排的方式报销款项。⑺报销的时效性：报销人员应在业务完成或回公司的三日内报销。财务人员，应根据及时性配比性要求掌握好报销的时间，原则上当月发生当月取得并当月报销。
资金管理制度
目的：为加强货币资金的内部控制与管理，保障公司资金安全，提高货币资金的使用效率，特制定本制度。适用范围：公司全体员工一、现金管理制度1遵守