务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。5每天营业收入的现金要由会计、出纳负责收回，共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。6因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。7出纳员必须将现金存放在金库里保管，否则丢失由本人负责。8因公外出，按出差地点、时间、计算往返旅费，并提前向财会人员提出用款计划，返回后三日内应主动到财会报帐。二、银行存款，支票管理制度1、财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。出租银行帐号，不准签发空头支票。2、填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
f3、出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。4、出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。5、会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。6、支票与印鉴要分开存放。7、采购员采购后结帐后，要及时报帐。三、借款制度1、任何借款都必须严格遵守审批程序。2、任何人借款都必须填写借款单，由部门经理审批，传总经理审批后方可支付四、收据管理与报帐制度1、开错的收据，必须全套留存在本收据本内，不准撕下废弃。2、购买材料商品、车旅、餐费等报帐时，必须填写市场购货单及发货票以及发票等方可报帐，否则，财务不予办理。3、报帐时，必须逐级审批，经总经理签字，财务方可办理。五、支票管理1、凡签发的转帐支票必须写明收款单位、日期、金额、用途（与发票相符）；票据签字手续齐全，方可记帐、报销。2、出纳员必须在掌握银行存款余额的情况下签发转帐支票，否则造成空头支票，责任由出纳员承担。
f销售管理制度
目的：本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。适用范围：销售人员一、事务范围1处理销售方面的事项；2从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3因销售而发生的会计记账事务；4广告、宣传业务；二、定价
定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。三、报价
报价人员报价时，须征得财务主管、总经理同意后报给客户，经确定生产的报价单由财务主管、总经理签字，编上编号。四、受理订货的合同
受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实r