公司审批的企业月度资金预算，对财务支出的时间与额度进行控制。
f322成员企业各项计划外资金收入必须随时报告集团公司财务部。集团公司财务部应对照月度资金收支计划跟踪大额资金收支项目，按日获取各成员企业各类资金的收入、付出、结存数据，随时掌握可使用资金数额，随时掌握企业收入完成进度，监督企业资金支出时间与额度的控制情况。323对各项预算外支出实行单独报批制度。各成员企业在实际支付预算外资金前，必须向集团公司提出申请，列明款项用途、金额、预计支付时间和其他需说明的事项，在集团公司总经理核签后，经集团公司财务部平衡调剂后予以办理。33资金调度331集团公司财务部对集团资金实行统一调度，各成员企业财务部门必须按集团公司财务部下达的资金调度指令办理相关资金收付。332集团公司与各成员企业间的各类往来资金必须随时核对清楚，及时清理。333各成员企业总经理有资金状况的知情权和资金调出的同意权，本企业财务部门需及时向其提供资金信息；在非紧急情况下，集团保证各成员企业经审批的预算内和预算外资金的使用。企业资金调出必须征求总经理的意见。总经理不同意时，由集团公司总裁或总经理下令调拨。34资金预算执行情况的检查与分析341各成员企业财务部门每月末对本企业月度资金预算执行情况进行分析，分析报告与次月资金预算经本企业总经理审核签字后在规定
f的时间内报集团公司财务部。342集团公司财务部于每月终结后6日内提出资金预算执行报告；对企业资金预算执行情况的检查，每季度不少于2次。
4资金结算中心4．1资金结算中心是办理成员企业内部存贷款及内部交易的结算中心，实行内部存贷款管理。４11财务部于年初，根据企业现有生产经营规模，核定各成员企业营运资金额度；如遇重大经营条件变化或新企业成立，于30日内进行核定。412内部存款4121成员企业实际占用的资金少于核定的营运资金额度的，其差额视为存款4122成员企业上交的余量资金视为存款4123内部存款按5‰的月利率计算存款利息。413内部贷款4131各成员企业实际占用的资金超过营运资金核定营运资金额度的，其超过部分视为内部贷款。
f4132成员企业因经营需要可向资金结算中心办理内部贷款。4133内部贷款按10‰的月利率计算贷款利息。42企业在资金结算中心的存款、贷款利息，通过集团内部非货币结算体系纳入各成员企业任务考核指标。43贷款的申请431核定资金定额后，由资金结算中心以《资金定额r