空白支票和转帐凭证上予盖印鉴。第九条：酒店因采购材料地点不固定，交通不方便，以及其他特殊原因必须使用现金的，须经总经理批准后使用。第十条：收付现金后必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记。出纳人员必须逐日逐笔按现金收支业务登记现金日记帐，每天编制现金收支日结表，并核对库存现金，将原始凭证连同日结表交会计复核和记帐，月终明细帐与总帐核对相符。做到日清月结，确保帐款一致。
f第十一条：会计人员应定期和不定期对库存现金进行检查、盘点，防止“白条”抵库，坐支、挪用现金，或公款私存等行为发生。发现现金长、短款时，应立即作好记录、及时列帐，并查明原因、明确责任，按照审批权限核批后处理。第十二条：任何部门不准私设小金库，一切现金收入包括废旧物资出售和其他现金收入都必须交回财务部。任何部门或个人不准私自截留，自行处理，更不能贪污挪用。营业收入现金必须及时缴交至收银台；收银台现金必须及时投款到保险库，收银台不许留存现金过夜。保险库之资金由出纳和收银主管每日收缴。出纳保管之现金必须每日在银行下班前送存银行。第十三条：各收银点找零的备用金和采购用的备用金，除月终盘点外，还应不定期进行抽查和清点。备用金若无必要继续使用的，应及时收回销帐。收银台备用金应按规定管理。第十四条：严格执行财务安全管理规定，确保现金的安全。第十五条：现金保险柜不准存放私人物品，酒店现金不准私自借出、不准挪用、不允许用支票套取现金，不准用酒店银行帐户代他人收取和支取现金。出纳人员工作调离或离职，必须严格办理交接手续。
第三章：银行存款管理
第十六条：酒店发生之经济往来，除按照《现金管理暂行条例》规定可以使用现金外，都必须通过银行转帐结算。第十七条：酒店在银行开立基本帐户和一般存款帐户，上述帐户只供酒店经营业务范围内的资金收付使用，酒店不得出租、出借或转让给其他单位或个人使用。第十八条：送存银行的款项（含现金和支票），必须填制送款单连同现金、支票及其他转帐凭证一起送存银行，取得银行回单后据实入帐。第十九条：出纳对发生的结算业务，应根据合法、正确和完整的收支凭证，依业务发生的先后顺序登记入帐，编制银行存款日结表，结出每日余额。月份终了，银行存款日记帐必须与银行对帐单核对并编制“银行存款余额调节表”，对于“未达帐项”应及时查明原因，妥善做出处理，防止出现差错。银行存款的对帐r