采纳次数金融机构及相关单位关系维护情况相关人员满意度（协作）资金管理制度、流程优化满意度资金预算计划完成率资金使用情况反馈满意度资金调控合理性／总经理满意度资金管理情况分析合理性资金汇总日报表处理满意度相关人员满意度（协作）融资建议被采纳次数融资合同及筹资协议管理满意度融资渠道开拓、维护满意度台帐管理及开票赎单办理及时准确金融机构政策、信息收集、反馈及时准确相关人员满意度（协作）子公司财务相关制度优化建议被采纳次数总部财务分析体系优化建议、预算方案建议被采纳次数子公司财务管理工作计划完成情况子公司财务管理考核计划完成情况子公司财务分析合理性子公司财务管理问题处理满意度子公司财务相关人员管理满意度内部审计体系、流程优化建议被采纳次数审计计划被批准时间审计计划完成率
f1112131412审计员3456123综合财务管4理员56712子公司财务3管理员456
审计报告合理性及时性审计整改跟踪情况项目审计满意度相关人员满意度（协作）内部审计体系、流程优化建议被采纳次数审计计划被批准时间审计计划完成率审计报告合理性及时性项目审计满意度审计整改跟踪情况预算管理建议被采纳次数财务分析体系优化建议被采纳次数财务分析建议被采纳次数预算方案编制建议被采纳次数各部门预算方案审核情况预算执行情况检查严肃性预算执行问题处理满意度子公司财务管理相关制度、流程、体系优化建议被采纳次数子公司工作计划建议被采纳次数子公司财务分析合理性子公司预算方案制定建议被采纳次数子公司财务管理问题处理及时性、满意度子公司审计整改跟踪情况
财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分或：实际值目标值×100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
f或：实际值目标值×100损益表每年3总成本费用率总成本总营业收入×100％目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分损益表每年4货款回笼率当期货款回笼额同期销售额×100％财务会计报告（统计分析报表）每年5部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％目标值（）％，增加1个百分r