、实稽核疏漏次数档案管理情况稽核疏漏次数相关人员满意度（协作）出纳收支、销售结算工作流程和制度满意度销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被采纳次数前台财务工作相关问题处理满意度
f671234销售会计5（客户结6算）789123销售会计4（子公司结5算）678912345出纳（总部6收款）7891011123出纳（总部4付款）5678
前台工作计划完成率相关人员满意度（协作）结算清单、销售发票办理满意度开票信息回传及审核出错次数付款申请办理及时性、准确性销售余款发货确认出错次数销售往来审核疏漏次数应收款考核清单出具及时、准确销售结算、应收款日报表编制出错次数业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数相关人员满意度（协作）销售客户资金往来帐务管理的满意度应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性对账报告编制及时、准确销售发票开具及时准确开票信息回传及审核出错次数销售合同及提单管理出错次数客户发票及相关信息管理满意度运费付款申请办理及时性客户、营销员咨询答复满意度相关人员满意度（协作）款项收取及时、准确资金分配合理性营业款、各类款项解缴及时准确到账通知及时性账账、账实相符核对疏漏次数应收票据明细表处理及时准确银行对帐单处理及时准确备用金额度控制情况报销审核疏漏次数现金日记帐处理及时准确相关人员满意度（协作）付款业务办理及时准确供应商资金账管理满意度货款、非货款付款明细表办理及时准确先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况商业汇票、应付票据明细表处理及时准确出纳银行日记账、出纳收支日报表处理及时准确原始凭证处理及时准确银行票据、财务专用章管理满意度
f9123出纳（江湾4市场）567123副总经理4（资金管5理）6789123资金管理专4员56712融资专员34561234财务管理经5理678910
相关人员满意度（协作）收款业务办理及时准确款项办理合理性资金分配合理性营业款解缴及时准确单据交接及时准确业务单据、提单管理满意度市场银行票据、财务专用章管理满意度相关人员满意度（协作）资金管理工作计划完成率融资计划完成率资金使用效益分析报告满意度资金预决算管理工作计划完成率运营资金筹措满意度权限范围内资金流向审核差错率重大投资项目资金风险评估建议被r