合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后，交管理处经理批准签字，会计审核，向出纳领款。有预借现金者，应同时还清所借现金。34若有特殊情况不能取得原始凭证合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得到部门主管核实批准，财务部审核，作为自制凭证入帐。注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。34帐户管理1户口分类物业管理公司物业管理处户口类别负责人用途户口类别负责人用途1、基本户口财务总监作收支费用1、小额户口物业经理支付日常支出（储备额不超过10000元）（3000元以下）2、大额户口财务总监处理日常收款及转帐
f至小额户3、按金户口财务总监收取装修按金、管理费按金4、基金户口财务总监收取资产储备金注：每个管理处均开设以上类别户口2户口运作1小额户11支付RMB3000或以下物业管理处营运开支。12小额户运作类似备用金运作模式资金不足时以实报实销的形式大额户转入。13小额户不收管理费和其他物业管理处的收入。14户口签名人除管理物业管理公司的地区总监与财务总监外，物业管理公司主管（KKLEUNG）可单独执行。2大额户21主要支付RMB3000以上的物业管理处营运收入。22大额户运作类似公司的基本户运作模式，资金不足时以实报实销形式大额户调入。23大额户收管理费和其他物业管理处的营运开支。24资金不足由所属物业管理公司免息借入补足，一些非一般支出经特定审批程序或会由基金户拨入应付。25户口签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式，物业管理公司主管（KKLEUNG）可单独签RMB3000可以下的支票。3按金户31专门收支物业管理处客户的各类按金。32户口签名人参考广州项口管理中心下属公司银行户运作模式物业管理公司主管KKLEUNG要单独签RMB3000或以下的支票。4基金户41专门收支物业管理处客户的各类基金。42一些非一般支出经特定审批程序或会由基金户调拨至大额户应付。43户口签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式物业管理公司主管KKLEUNG可单独签RMB3000或以下的支票。4固定资产的管理41计价方法1资产计价采用历史成本原则。2凡单位价值2，000元以上，使用期限在一年以上的，并在使用中保持原来物质
f形态的资产，列为固定资产。3设备或物品要作报废填写《物品报废申请表》42折旧1折旧按照建时的成本价及预期可使用年限，以直线法每月计算，不预计残值和清理费用。2购建的固定资产从次月开始计提折旧；r