物业经理批准不得移交第三者。16出纳与会计每周末及月末下班前进行现金盘点；由出纳填写现金盘点登记表两人共同签字。月末盘点，会计核对现金帐无误后，再由会计及出纳共同签署确认帐物相符。管理处负责人可以随时进行监督盘点。出纳每日必须登记现金日记帐，保证账目与现金数额相符，并每月与会计对帐。2现金提款21管理处每月的用款由项目的专用帐户开支。22管理处现金储存量在规定限额内（现暂定在不超过5，000元。每当现金余额到达现金存量下限（500元）时，出纳要通知会计，并准备转帐支票预约签署。财务部要每月咨询管理处主管，建议财务部主管修订现金存量上下限。23每次提款由出纳负责安排，管理处派员与出纳一同提款。32按金管理1退还装修押金及装修工作证押金程序11装修后3个月内，管理处对已装修单位验收合格后，填写《装修按金发还申请表》，并附上文件凭证12管理处经理签名同意后可予以退还装修押金及工作证押金。13财务核实发还申请表后才发放款项。33支出报销流程1支出简化流程11各部门需指定一人与财务部对口办理有关支出报销管理工作。（其他人员支出报销亦统一由部门与财务部对口）
f12部门任何支出，先向财务部索取《付款申请表》，填好后连同有关单据合格、发票等并作背书，经部门负责人核实签字。13管理处经理签批后，再交财务部核对。会计核对后，将付款申请书及有关单据交财务部出纳。14出纳登记现金日记帐，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。15财务部会计入帐，制作凭证。16若要开支票，会计负责准确支票并安排盖章。17遇到物业经理审批权限以外，需要总部审批的支出，由物业经理与有关高层预约时间审批。2支出报销时限21由管理处负责人确定每周的某段时间天为报销日期，非特殊情况，其他时间不审批报销。22管理处人员有因工预借款项，应在完成业务返回管理处后3日内报销结帐，对有特殊情况的其清帐日期亦不得超过30天。出差前领款亦不可以早于出差前3天领款。3现金预支31管理处货品购买，尽可能地使用非现金结算方式。32预借现金必须填写《借支单》，经管理处主管签字后，向出纳领款，副本留在出纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。预借现金必须在借出日起3日以内归还清帐。清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款不得越过人民币3000元，若部门总借款共3次而未清账时，共3000元便不可再预借款项。33员工使用现金应取得原始凭证r