上海港沪钢铁有限公司业务操作流程
一、采购业务流程：
①期货合同
2008年5月1日编制
采购合同录入软件存档一份
采购部传递合同总经理一份财务部一份
采购付款
（凭合同金额）填制付款审批单
财务审核
陈总复核
江总审批
出纳办
②临时采
①仓库到货入库
仓管员小鲍填制“采购入库单”，江总、陈总、财务部各一份
签订采
①与供货单位结算余款②收回采购发票
陈总盖章确认入库
①期货合
督促跟踪到货入库
仓管员小鲍按时与仓库核对存货数量
②小鲍软件到货录入
转库入库或填制临时零星采购入库通知书
②临时采购
财务登记往来账
采购发票送财务部核对、认证
采购发票
采购结束
①款已到账③零调采购合同
填制付款审批单附业务联系单（零调差价不低于50元）
出纳审核
陈总复核
江总审批
出纳办理付款
合同存档吕露及业务
购货单位打款
按上条