名、盖业务章）
财务部核对（是否已开票、寄件）
供货单位
购货单位提
经办业务员落实、受理
质量异议处理协议书
达成处理意见
（供货、购货单位协议书，未达成协议前，本公司不予赔偿）
通知副总经理（余涛）
（负责核实把关，提出具体问题、意见）
通知供货单位
协调配合
下一笔业务结算
（或采购发票作废、重开）采购余款
采购发票已开
财务登记往来账
供货单位结算
财务部一份总经理一份陈总一份
收回
通知供货单位扣除异议
采购发票未开
下一笔业务结算时，业务联系单注明异议金额、此次应销售价格及下降价格
下一笔业务结算销售发票已开
已开销售发票作废
（个别、特殊业务采用）
购货单位结算
退回余款
开具销售发票
①出纳换提单②财务重新登记往来账
物流小鲍：①作废原提单
业务员填制：①红字业务联系单
销售发票未开
备注：1、质量异议处理协议书只能冲减单价，不能冲减重量。　　　2、有冲减质量异议金额的业务联系单，要注明质量异议金额、此次降价的规格和下降的价格。　　　3、因质量异议要作废发票的，只能是当月开具的发票，跨月发票和寄出发票未收回前，均不能作废。
f五：特殊业务处理：　1、购销业务活动费：涉及回扣的业务事先应征得总经理的同意后，每完成一笔业务时，即申请业务活动费，经财务审核，陈总复核，总经理审批后，　　　　财务部一份（复印件），原件由业务员留存，报销时附原件。
　
2、价外费用与代办款项的区别和处理：
　①、价外费用：提单的价格已经包含代办费（公司的价格每吨的代办费×117），与客户一票结算，俗称“一票制”，到时加工或运输单位的费用发票　　　　　　　　　　　开给本公司（注意：台头要开上海港沪钢铁有限公司），付款时要凭正式发票付款。费用申请同上第1点。
　②、代收代付款项：代收的费用，本公司纯属代办，提单的价格不包括代办费，到时加工或运输单位的费用发票开给购货单位，客户收到两种发票，　　　　　　　　　　　　　俗称“二票制”，本公司代付款项时可以用领款单付款。费用申请同上第1点。
　　　　　　　　　　　　上海港沪钢铁有限公司
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