现金收付的工作。工资、奖金及备用金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。第四条如遇以下情况，由申请人书面申请，经财务部负责人、总经理及董事长签字审批，可在相关银行开设一般存款账户：1、在基本存款账户以外的银行取得借款的；
f2、在基本存款账户以外的银行取得融资授信的。第五条如遇以下情况，由申请人书面申请，经财务部负责人、总经理及董事长签字审批，可在相关银行开设专用存款账户：1、在工程建设合同中明确，应建设方要求，确需设立项目专用存款账户的；2、在《建设工程承包合同》中明确，应项目部或分公司要求，确需设立项目专用存款账户的。3、特定用途，需要专户管理的专项资金。第六条如遇以下情况，由申请人书面申请，经财务部负责人、总经理及董事长签字审批，可在相关银行开设专用双控存款账户：1、在工程建设合同中明确，应建设方要求，确需设立项目专用双控存款账户的；2、在《建设工程承包合同》中明确，应项目部或分公司要求，确需设立项目专用双控存款账户的。第七条财务部应自行或协同项目方定期清理已无资金流动的临时存款账户、一般存款账户及专用存款账户。每季度书面报送《待清理账户明细表》，经财务部负责人、总经理及董事长签字审批后办理相关账户的注销手续。第八条对于需注销的已无需使用的项目专用双控账户，财务部应协同项目方及时与另一控方联系沟通，取得对方书面确认后，书面申请注销双控账户，经公司财务部负责人、总经理及董事长签字审批后办理相关双控账户的注销手续。第九条各外地项目及分公司不得另行开设银行账户，以确保所有项目款项汇入公司指定账户。如确有需要，由申请人书面申请，经公司财务部负责人、总经理及董事长签字审批后，可在当地银行设立银行账户，但须由公司派出财务人员进行监管，并将开户申请书、印鉴卡等开户资料及账户注销资料复印件及时交至公司财务部存档备查。
第四章银行开户许可证管理制度第一条财务部应设专人负责保管银行开户许可证。第二条原则上不得对外提供银行开户许可证原件及复印件。第三条如遇特殊情况确需对外提供银行开户许可证或复印件，应由申请人填制《银行开户许可证使用申请单》，详细列明申请人、申请人所在部门、单位或项目
f及申请事由后由责任担保人签字确认，经财务部负责人、总经理及董事长签字审批后交财务部办理。
第四条需对外提供银行开户许可证原件的，应由财务部派出专人陪同协助办理相关事宜。
第五条需对外提r