员工
个人办公用品领用签字表》）定额管理原则上超支不发。部门办公用品领用发放时
要求建立二级台帐以规范部门办公用品的使用。
88部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用经部门负责人确认后可退回采购
部实行“三包”。
89对于各部门办公用品使用情况，经营规划部办公用品管理人员应做好季度和年度统
计，填写《办公用品使用情况统计报表》一式两份经营规划部和财务部门各一份，两
部门分别建帐，一季一汇总一季一兑帐。子公司每季末向集团企管部报送一份办公用品
使用情况报表接受集团企管部的日常管理对出现的违规现象提出考核意见
810电脑、桌椅、打印机、空调、电扇、电暖器、文件柜、电话机由经营规划部门负责
统一编号，实行编码管理。
811办公用品领用流程使用部门领用人提出申请→主管部门填写《办公用品领用申请
单》→领用人签字→办公用品主管部门签字→2000元及以上办公用品需送达财务部门签
章→仓库保管员签章→保管员发货→由保管员将签章发货后的票据于当日下午下班前
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f办公用品管理制度
版本号：文件编号：实施日期：
05小时内送达办公用品管理员或财务部2000元及以上用品→财务部门和办公用品主
管部门建帐。
9办公用品的日常管理
91集团企管部负责办公用品的计划、入库、保管、发放、部门间调配、组织盘点、员
工调、离职交接、报废、及其台帐的建立健全等管理工作；财务部负责管理类、自动化
办公用品类等的登记建帐各种用品按财务管理分类标准进行建帐集团财务部负责建
帐的业务指导工作财务部从资产管理角度建帐经营规划部门建立办公用品日常管理
台帐、以及赔偿兑现等工作；集团采购部负责办公用品的采购工作；装备部门负责固
定资产的入库验收工作；集团公司由经营规划部、子公司由经营规划室负责员工离职时
办公用品的监交工作（附：公司高管中层领导一般员工离职时工作交接分别由监事会
分管副总部门负责人负责监交）。特殊情况下的调动和离职监交由审计部负责。
92办公用品的使用分个人使用和部门使用两种情况。两种使用情况均执行签字制度
除个人签字外部门由单位负责人签字。
93经营规划部分个人和部门两种情况登记建帐一季度一盘点，一季度一考核
94一次性消耗类办公用品不列入办公用品个人和部门签字登记范围但在部门或个人
办公费用中列支；管理用品类、办公自动化类列入个人和部门办公用品签字登记范围，
但不在办公费项目中列支；文印耗材类除复印纸、打r