如确因业务需要领用空白支票，必须要经麦广帆总经理签字同意，同时在支票上注明单位名称、签发日期、用途及用款限额，如因透支，遭到罚款则由出纳员负经济责任。
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5）、逾期未用和填写有错的支票必须加盖“作废’’戳记，支票遗失应立即向银行办理挂失手续。6）、要求每天下午把当天收到的支票及信用卡送银行。7）、要求每天下午下班前，提早一个半小时做好当天各项收支结算业务，并按凭证记现金日记帐和银行存示日记帐，每日结出余额，编制现金银行存款日报表，编报后交总经理及财务主管人员各一份，三、统计员1）、认真仔细审核每市的每一张单、每一项的营业菜单，做到每张菜单在审核过程中绝对正确，细致无误。2）、每天开市前与营业部联系最新当天的售价。3）、及时编制营业收入报表及附表，保持每天在上午l0点半钟前上报总经办和部门主管。4）、认真复核仓库开出的单据，发现有错或价钱有误、不符，应大胆提出疑问和改正。5）、按上级规定要求，编制各种统计报表及附表上报工作。妥善保管所有的统计报表和单据凭证。6）、认真审核采购和客户的报销单据，分门别类分日期、月份、部门编制报销凭证。7）、每月28号盘点预先做好一切盘点准备，及时编各部门盘点结存表营业收入，成本、费用明细表及附表。8）、月未盘点后3天之内，及时递交所有财务单据交给会计。9）、做好财务有关数据统计工作。10）、根据每日营业报表，及时编制各部门营业统计月报表。11）、按上级规定编报各种统计报表的上报工作。12）、妥善保管统计报表。13）、指导统计人员工作，辅导兼职人员的统计业务水平。
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四、财务审核员1）、核对每天收银员送审的单据。2）、核查送审单据的数据是否准确真实。3）、核查单据有无串项，是否按酒楼规定执行。4）、核查单据开列的品种，价格是否相符。5）、核查单据有否经手人签名，有无冒充作弊。6）、核查单据与款项是否平行，以保证财务准确。7）、每天稽查、待查事项和未按规定办理的内容和数据须做出详细报告，定送财务总监。8）、负责保管收银员送审的单据，按单据管理规定保管。9）、对有疑问或不清是单据，要到的关部门落实核单。
第三节办公室管理制度
办公室员工守则l、关心企业，热爱本职工作，讲究社r