并由领用人签字；对已使用过的票据手册要妥善保管存档。4147付款经办人在领取支票时，应在《付款通知单》的领款人处签字，同时必须在写明签发日期、金额、用途、收款单位的支票领用登记簿上签字确认；特殊情况签发支票不能明确金额、必须开具限额支票的，要在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额等，并由领用人在《付款通知单》和登记簿上签字确认；对不能明确限额，又不能明确收款单位的，不得予以开具。严禁超限额使用限额支票。4148一线公司需办理承兑汇票结算的，视同融资行为，按内部借款有关规定办理审批手续（具体条款本中心另行制订），待审批同意后方可办理。同时建立应付票据的辅助台帐，在承兑到期日时要保证由足够的资金兑付承兑汇票。4149严禁签发空头、空白支票、无能力按期支付的商业承兑汇票和有效期超出5日的远期支票。
f41410在收到客户开出的远期结算票据时，应立即向有关银行咨询票据的真伪，并在相关的登记簿上登记，注明各种内容及经办人等，到期收到款项后，予以注销；到期未能收到款的票据，应根据登记簿上的内容及时采取追索措施。41411在收到客户签发的即期结算票据，应立即向银行申请兑付，如遇退票应及时通知前台收款及相关业务经办人员进行追讨；对客户以银行汇款、转帐和划款等方式支付的款项，应坚持收妥确认原则，未经确认，不得作出相应行为。41412出纳员收到票据后，不准擅自压票，应及时存入公司银行账户，以保证公司资金及时回笼。41413出纳应具有高技能鉴别客户出具的银行票据的真伪能力，不能确定时，可向有关银行咨询、求助。41414票据遗失需及时以最低限度降低公司损失为原则妥善处理；直接责任人应立即通知出纳，并由其去银行办理挂失手续。41415逾期未用的票据，领用人应及时交回出纳，办理注销手续；对填写错误、过期失效的票据，出纳应加注“作废”记号，连同存根一并保存。财务有关人员应定期对票据使用情况予以查核。415网络结算管理4151网上银行付款，必须由两人或两人以上经办授权，同时必须由出纳员经手付款；严禁设置同一名操作员同时具有经办、审核（授权）之权限。4152财务部负责人必须对网上银行的付款进行授权。4153各操作员应妥善保管个人登录名、登录卡及密码。操作员长时间外出，须在财务部负责人监督下书面移交个人登录名、登录卡及密码给指定人员。4154各操作员要定期修改密码，以防止被盗用。4155操作员完成网上操作后，应及r