时退出网站。
f4156各公司财务部必须指定专人维护网上银行电脑，禁止操作员以外的任何人使用。42资金流量管理421收款管理4211各公司财务部应结合公司年度经营计划（包括销售计划）、三个月现金流量预测表、每个月资金流量表，跟踪项目销售回款情况。4212及时与销售部对帐确认销售情况和项目销售收款情况，保持销售部和财务管理部信息准确一致。4213各公司财务部应对各项目资金回笼情况有准确的掌握和正确的预测，及时发现项目现金回笼的异常情况并向公司领导和总部资金管理中心汇报。4214资金管理中心内部按公司设定信息责任人，监控项目现金流量。4215各公司应对销售现金流入作正确的归集。422地价款管理4221支付地价款须以合作双方签署的最终合同（或协议）为依据。4222财务部需建立地价支付台帐，并及时和项目部沟通，做好支付计划。4223财务部按月及时填制地价支付简表，报送公司领导及总部资金管理中心。4224提前支付或超计划成本支付的地价款、未通过论证会的项目合作前期必须的支付诚意金、保证金等含大小市政配套、腾迁费、青苗补偿费等，除完备内部审批外，还须遵守集团《关于非正常对外支付报送方式的通知》，否则不得支付。4225参加竞投需要缴纳的保证金，必须在完善公司内部审批程序后才能支付；如果未中标，必须在第一时间内转回公司帐户。423工程款管理4231一线公司须建立、完善工程款的的支付审批流程，制订月度计划，严格控制超计划工程款的支付。具体审批制度由各公司自行制定，并报资金管理中心备案。
f4232工程总包合同签订后，工程、成本、财务等各部门应及时联合办公，由经手人制定合同付款计划；实际付款应与资金计划工作相结合。4233各公司财务部需建立项目付款台帐，掌握工程款的支付进度，加强工程付款管理。4234在未达到付款条件时，原则上不得向对方支付相关款项。如确实须提前支付的，除完备内部审批外，还须遵守集团《关于非正常对外支付报送方式的通知》，否则不得支付。424资金信息管理4241各公司应根据《资金业务操作细则》有关要求及时向资金管理中心报送相关资金报表。4242需要向资金管理中心报送的资金报表包括：《资金周报》、《现金流量日报表》、《月度资金计划》、《集团借款、担保及地价支付简表》、《项目销售、按揭、逾期、代垫款、应收回款情况表》及其它按规定要求上报的报表。4243各公司财务部应指定专人编制和报送资金报表；报表必须在财务部内部r