报表管理办法
1目的
编号：HTCGGB13二级，第0次修改下发日期：20120301执行日期：20120301
为规范各类文件资料报送程序，保障公司各类报表的及时、准确和保密性，参照《集
团文件、资料管理与保密制度》，特制定本制度。
2范围：
本办法适用于各车间、部门各类针对公司对外的报表或资料的审查、审批、报送和
保密管理。
3原则
公司各类文件资料的报送管理及保密工作实行“业务谁主管，管理谁负责”和“自
审与送审相结合”、“先审后报、先审后发”为主要原则。
4管理办法
41职责及分工：对外报表由公司办公室按要求统一组织外报，各类报表报送责任
部门负责填写报表内容，报表由责任部门负责人及分管领导逐级审核后转至办公室。
42审批流程：
421对外提供资料涉及生产、经营、财务等方面数据应执行以下流程：
制表人部门负责人分管领导审核办公室集团管理部财务中心审核总经理审批
报送
422报表报送责任部门应在规定报送报表时间的前3个工作日内将分管领导审核
完成的报表转至公司办公室，办公室2个工作日内将材料提交集团管理部财务中心审
核确定，并在规定上报日期前提交公司总经理审批后报送。
423报送材料前需填写《对外报表登记台账》，并由公司总经理签批。当公司总经
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f理外出办理业务无法书面签批时，报送材料由部门领导和分管领导签批后，经集团管理部财务中心审核，由公司办公室向总经理说明报送内容和相关数据，经总经理允许后方可报送。报送材料由办公室做好留存，在总经理返回公司后2个工作日内提交公司总经理审查确认。
424凡对外提供公司系统的统计数据等资料，一律以集团管理部提供的数据为准，财务数据以集团财务中心提供数据为准，其他任何单位、部门和个人不得提供和使用与其不一致的数据。
43备案及保密：431报送材料由责任部门和公司办公室进行备案，其他部门、个人一律不得留存。432对外提供资料凡涉及应属于保密范围的内容一律不予提供，特殊情况下参照《集团文件、资料管理与保密制度》，由公司总经理审查，经集团总经理审批后方可提供。44违规处理：对于未按本办法流程审批对外报送材料、延误提报材料时间、私自更改报送材料内容的情况对报送材料人员及部门负责人扣款500元以上次，并进行通报批评。造成严重后果的，由报送人承担相应法律责任。5．对外报表同时执行集团《集团文件、资料管理与保密制度》及《报表管理规定》相关规定，如有冲突，以集团制r