织结构风险及对策六、信用风险及对策第八部分其它说明
f附件二：权属公司年度经营计划和预算编制参考格式
第一部分上一年度经营计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要经营管理举措1生产经营举措2市场开发和收入实现举措3成本和费用控制举措4投资、融资举措5人才开发和引进举措6管理制度建设举措四、存在的主要问题及解决思路第二部分权属公司战略发展目标综述第三部分本年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析三、资本市场环境分析四、市场环境分析五、竞争环境分析六、行业关键成功因素分析七、公司自身资源状况分析第四部分本年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二、经营管理目标1财务目标2内部管理目标3客户目标4学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明第五部分本年度经营计划及举措一、市场开发计划及举措1老市场及老客户维持计划及举措2新市场及新客户开发计划及举措3品牌开发计划及举措二、生产经营计划及举措三、技术研发经营计划及举措四、资本运营经营计划及举措五、人力资源计划及举措1年度人力资源需求分析及招聘计划及举措2年度薪酬福利计划及举措3年度考核激励计划及举措4年度培训开发计划及举措六、管理提升和制度建设计划及举措
f1治理结构完善计划及举措2预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措3绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措4其它管理制度完善及举措七、其它计划及举措第六部分本年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、成本费用预算四、产品成本预算五、现金预算六、资本支出预算七、预计资产负债表八、预计利润表九、预计现金流量表第七部分本年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策二、市场风险及对策三、经营风险及对策四、财务风险及对策五、人才与组织结构风险及对策六、信用风险及对策第八部分其它经营管理重要信息第九部分其它说明一、需要总部提供的支持和帮助二、需要其它关联企业提供的支持和帮助三、其它内容
f附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式
第一部分上一年度管理计划和预算执行情况总结一、上年度管理计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明r