～弄清原因～办理报批手续～进行账务处理。7负责发票的领用、使用和保管工作～保证发票的及时更换～防止发票的丢失损坏。8负责发出商品的有关记录～应收账款的清理～年末应向客户发出应收账款签认记录～防止发生坏账损失。期末填写“客户往来汇总表”对发出商品进行动态分析。
f9对于外国客户的应收账款～应保证其美元账户余额与人民币账户余额应保持一致。对营销中心各种费用支出进行稽核审查～对不符合财经纪律的收支款项～拒绝办理并及时向总经理汇报。
10按照《报销制度》的有关规定～对各种营业费用进行审核。11会同有关部门对应收账款的回收制定奖惩办法～并按该办法进行考核。12期末对应收账款进行账龄分析～年末对应收账款、其他应收款按账龄计提坏账损失。13对违反财经纪律的行为～进行检查、监督和指控。714分析成品资金的占用情况～营业收入、利润预算的执行情况。15完成部门主管交办的其他工作。九总帐报表1协助组织财务会计工作。2负责总账系统的日常维护工作～保证总账系统处于良好的使用状态定期做好整个财务系统的备份工作负责年初总账系统的的开账工作。3进行财务预测～制定或参与制定财务预算～参与生产经营决策。4每月末～在所有成本费用类凭证做完后～负责自动转账凭证的处理。5期末～负责投资业务的核算和投资收益的确认和计量。6月末在生成报表之前～根据审核过的记帐凭证记账、对账和结账。7按照《企业财务会计报告条例》的要求～及时编制财务报告和其他相关会计报表～并按规定时间上报财政、税务等部门。次月8日前申报8协助会计主管做好经济活动分析工作。9期末～根据会计主管的要求～提供编制会计报表附注和财务情况说明书所需的各种资料。
f10完成部门主管交办的其他工作。十稽核1审核财务预算。编制依据是否可靠～有关计算是否正确～各项经济指标是否相衔接等。2审核各项财务收支～保证其合法性、合理性～对审查中发现的问题及时予以制止或者纠正。3按照《会计基础工作规范》的要求对会计凭证的合法性和合规性进行审核根据公司的报销制度对各种单据的合规性进行审核。对不正确的会计凭证应退还给制证人及时更正对审核无误的记账凭证加上审核标志。4复核会计账簿和会计报表～并保证账证、账物、账账、账表相符。5协助建立各种内部控制制度～并检查制度的贯彻执行情况。6审核各项财产物资的增减变动和结存情况～并与账面记录进行核对～8确定账实是否相符。不符时应查明原因～并提出r