）稽核信用卡流程及标准………………………………………64（五十四）稽核优惠折扣单流程及标准…………………………………64（五十五）稽核月结挂账流程及标准……………………………………65（五十六）收银营业款投币流程及标准…………………………………65（五十七）信用卡结账上交财务流程及标准……………………………66（五十八）月结挂账上交财务操作流程及标准…………………………67（五十九）收银账单上交财务流程及标准………………………………67（六十）前台收银报表上交财务流程及标准……………………………67（六十一）餐厅收银报表上交财务流程及标准…………………………68（六十二）前台收银发票的使用流程及标准……………………………68（六十三）客人补开发票的使用流程及标准……………………………69（六十四）客人多开发票的使用流程及标准……………………………70（六十五）收银长短款处理流程及标准…………………………………70（六十六）前台收银领用收款收据的流程及标准………………………70（六十七）前台收银负数补款的操作流程及标准………………………71（六十八）餐饮、康乐收银上（接）班工作流程及标准………………71（六十九）餐饮、康乐收银下班工作流程及标准………………………72
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f（七十）餐饮、康乐收银结账总流程及标准…………………………73（七十一）信用卡结账流程及标准……………………………………73（七十二）餐饮、康乐收银寓客账（转房账）流程及标准…………74（七十三）外客挂账结账流程及标准…………………………………75（七十四）餐饮、康乐收银对内部接待签单结账流程及标准………75（七十五）餐饮、康乐收银备用金的使用流程及标准………………76（七十六）餐饮、康乐收银发票的使用流程及标准…………………76（七十七）电脑房账号管理流程图及标准……………………………77（七十八）电脑设备日常维护流程……………………………………77（七十九）客房客人上网故障的处理流程及标准……………………78（八十）前台电脑突发故障的应急处理流程及标准…………………79
四、财务部管理制度（一）资金管理制度……………………………………………………80（二）借款管理制度……………………………………………………83（三）费用报销管理制度………………………………………………83（四）差旅费报销管理制度……………………………………………90（五）车辆费用报销及收入r