销填写规定
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，制定此规范和要求。
（一）报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写必须完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明：（1）在“经办人”处填写事项经办人姓名，在费用报销单右下角的“领款人”处由实际报销领款人签字。（2）在“部门”处填写所属的部门，子公司填写到二级部门、总部填写到三级部门，
f如“政务中心养老项目部社区养老项目组”等。（3）日期如实填写报销时的日期。（4）“报销内容”处填写费用支出的用途。如“办公费办公用品”。（5）“金额”此处填写实际发生金额，“单据张数”填写报销的单据的数量。（6）“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，
由左下方斜向上划对角直线注销。（7）“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为百位数时需在仟字前填零，
以此类推。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。（8）报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。部门
负责人签字完成后，应到财务部“财务负责人”签字。财务审核由公司行政部统一到“公司负责人”审批后到财务报销。
（二）票据粘贴要求（1）所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）票据必须粘贴在发票粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后的票据不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。发票由前往后贴，先贴大张的，后贴小张的发票。至下而上小张发票在前，大张发票在后。如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。第十六条财务报销审核公司对费用报销支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
f（1）财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效审批，所附单据是否合法、合规（如发票查询）等，对符合要求的报销单据应及时审核并经公司负责人审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
（2）出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、财务负责人签名是否齐全，对审批手续r