管理。项目备用金只能用于项目监理部办公和生活开支，不得外借或挪作他用；2、项目部兼职财务人员应在每月末填写项目部费用统计表（附表一）与公司财务部及时对账，
f不得延误；3、项目部兼职财务人员的确定、更换及财务工作交接必须报公司财务部批准；项目部总监原则上不兼职财务管理工作；项目部总监及兼职财务人员对公司下拨的备用金负责。4、为方便工作，总监、司机、厨师可保留不超过500元的个人备用金。第九条公司各部门不设备用金。各部门工作人员因工作需要直接向公司财务部申请备用金。个人备用金控制额度为一般500元，营销人员1000元，部门负责人2000元，总（副总）经理5000元。第十条员工出差时可办理差旅费借款。营销人员和公司总（副总）经理可借款不超过10000元（不含投标保证金等）；其他人员视路程和时间可借款10005000元；员工外出办理专项事务时，因需要可按批准的计划额度为限单独借款；第十一条员工出差或办事后应一周内报销费用和还款；原则上前款不报，后款不借。报销时应一事一单一报，不得多项费用混合报销。第十二条公司财务部和项目监理部兼职财务人员应加强备用金的管理。项目部备用金至少每月核对一次；个人备用金应每年结清一次；个人因岗位变动时备用金应及时结清。第十三条项目监理部各项支出当月发生，当月报销，并当月统计上报。因各种原因不能及时报销和统计的，报销和统计时间最多延长一个月，否则延期或停止汇项目备用金。第十四条费用发生的经办人（报销人）报销时应将发票及相关附件按类逐张整齐地粘贴在票据粘贴单上，完整规范填写相应的类别并在原始单证背面及报销粘贴单报销人处签字，并对报销凭证的真实性负责；综合费用应附商家开具的原始清单（项目部自行打印或手写无效），不符合要求的报销单财务有权不予报销。属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签署代领人姓名并注明代字；由一人代领多人的，须逐个签名。第十五条部门负责人和总监应审核报销凭证的真实性和合法性，并在报销凭证背面签字。第十六条项目监理部兼职财务人员应保证项目备用金在总监审批及本规定的范围内使用；公司会计和项目监理部兼职财务人员应审核报销凭证的合法性和签字是否完备。对不符合本规定的费用开支、签字不完备或审批不符合规定的公司财务部和项目监理部兼职财务人员有权退回。对明显弄虚作假和违反公司财务报销制度的开支，公司财务部和项目监理部兼r