项目投资评估报告2
一、对项目总投资的评估
1、项目总投资估算
本项目总投资26485万元，其中建设估算投资23523万元。年平均销售收入993万元，年平均利润53111万元，资本金财务内部收益率33。本项目规划的建设规模为年加工玉米10万吨，生产玉米汁、淀粉、玉米酒、玉米油、玉米罐头等。为便于筹措资金和方便市场开发，本项目拟采取分期建设的方式进行。一期工程建设规模为年加工净玉米30万，年工作日270天，每天16小时连续换班生产，相当于每年加工商品玉米32万吨。主要产品为玉米汁、淀粉、玉米酒、玉米油、玉米罐头等。
项目总投资使用计划与资金筹措表（4）
编
号
项目
合计1
2
345
1
总投资
26485
11建设投资23523200
12建设期利息
255125
111下载文档可编辑
f13流动资金
2
资金筹措
2、建设投资（扣除建设利息）估算
4810
项目建设投资估算表（1）
估算价值
序工程或费用建筑工设备安装其他
比例
号
名称
程购置工程费用合计（）
固定资产费
1
用
150005000100050021500091
11工程费用1500050001000
21000
固定资产其12他费用
500500
2无形资产
400400002
其他资产费
3
用
600600003
4预备费用
1023004
41基本预备费
675
211下载文档可编辑
f（3）
涨价预备费4215
348
建设投资合
5
计
1500050001000150023523
在该项目的建设投资涉及固定资产构建费、无形递延费用、预备费用。
3、流动资金估算
该项目的流动资金涉及应收账款、应付账款、存货和现金，预计达产期后每年的流动资金相等。
流动资金估算表（3）
序号
最低周周转次
计算期
项目转天数数
3
4
5
1流动资产
4
8
6
11应收账款20
18
5
6
12
存货
30
12
3
121原材料
1
311下载文档可编辑
f122燃料
123在产品
4
2
124产成品
13
现金
15
24
14预付账款20
18
2流动负债20
18
0
21应付账款
22预收帐款
3（12）流动资金
4
8
10
4、建设期利息估算
该项目的建设期利息根据长期借款利率和预计长期借款估算。
建设期利息估算表（2）
建设期
序号
项目
1
2
合计
1
借款5
11
建设期利息
411下载文档可编辑
f111
期初借款余额
0
112
当期借款
100
113
当期应计利息
25
5125
114
期末借款余额
1025105125
12
其他融资费用
2
建设期利息合计
25
51257625
5、资金筹措
项目总投资使用计划与资金筹措表（4）
编号
项目
合计1
2
34
5
1
总投资26485
11建设投资23523200
12建设期利息
255125
13流动资金
4810
2
资金筹措
21项目资本金164r