新的往来情况。
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f4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相符。定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。5、负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的完整性。配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会计档案，并做好登记工作。7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他工作。（四）、材料会计岗位职责1、负责管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及时与软件商沟通解决处理，并将情况报告给财务总监。2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核。3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软件中仓库库存数据。4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务总监。6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管理工作。7、完成领导安排的其他工作。（五）、出纳岗位职责1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收付款审批手续的完备性，按照计划和安排办理相关收付款业务。
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f2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；每月末盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核，如有长款、短款事项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理，不得私下取走或补足。对于无法查明原因的，由出纳承担全部责任。3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、无计划或超计划支票。公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务负责人与出纳专人保管，公司开通网银交易的，相关人员应妥善保管密钥，不得转交他人。因保管不善，致使损失发生的，应承担全部责任。4、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。（六）、收银员岗位职责1、严格遵守公司及门店有关的各项规章制度。2、熟练操作收银业务，当班时保持良好的仪容仪表及精神状态。（1）快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员计算、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。（2）准确：收银工作每一个细节的准确无误。（3）安全：保证资金的安全、保证商品安全。（4）优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动，维护良好的企业形象。3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单，配合店长做好库存管理工作。4、管好钱款及发票单据，确保收款及备r