2011年财务工作总结及2012年工作计划回顾即将过去的一年，财务部在各级领导的正确领导下、在各部门同仁的支持与配合下，圆满完成各项财务核算基础工作，同时，配合集团公司和公司领导的工作，做好公司资金调度，保证工程进度款和货款的支付，协调好公司内外关系。一、2011年度工作总结（一）会计核算工作认真做好各项财务基础工作，按时上报月报表和其他报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。（二）财务管理工作按照集团公司的精神，逐步完善各项财务内控制度，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时。（三）涉税管理工作财务部门的工作按照宝山上市计划进行，在重点配合矿业板块上市的前提下，统一安排税务。全方位考虑公司经济业务，与税务部门加强联系与沟通，并进行税务筹划工作，争取最低的税务成本。（四）组织建设管理工作加强部门建设，发挥团队合作精神，群策群力，努力把财务部门的核算与监督水平提高到一个新的层次，为天鸥公司的正式投产做好准备工作。二、2012年度工作计划（一）加强会计核算工作，提高会计信息质量严格按照公司核算制度的要求，规范会计基础核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整。充分利用会计电算化的便利条件，重新初始化会计基础数据，让财务软件快捷、方便地为会计核算服务。精心设置会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息。制定部门年度会计核算目标，在以后的基础核算工作中，能有不同程度的提高，并进行自我检查。清理历史遗留问题，为规范会计核算工作扫除障碍。
f加强内部管理，制定相关措施在集团有关制度的指导下，建立与完善内部管理制度、业务流程。（二）发挥会计监督作用，确保公司财产安全从细微处入手，按规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金的核对，确保公司资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收入r