酬。13根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各项奖金。14与个人合作的技术协作费。15支付各种劳保、福利费以及国家规定对个人的其他支出。16因公出差必须随身携带的差旅费。17结算起点（2000元）以下的零星开支，特殊情况需支付结算起点以上的现金，需按公司规定的审批权限办理。18根据业务需要，用于专门用途的备用金。19必须支付现金的其他支出。110不允许超范围使用现金。2．实行库存现金限额管理制度。3．现金收入要及时全额入账，并于当日或最迟下一个工作日送存开户银行，不得坐支现金。4．坚持现金盘点制度。每日下班前现金出纳必须进行现金盘点，并与现金日记账余额进行核对，不允许白条抵库，发现差异及时查明原因予以解决。5．现金管理的其他规定51现金必须保管在保险柜内。
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f52不允许编造用途套取现金。53不允许法人单位之间相互借用现金。54不允许利用账户替其他单位和个人套取现金。55不允许将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。56建立内控制度，财务负责人要定期（每周1次）或不定期地对库存现金进行检查，以保证现金的安全与完整。57建立严密的内部牵制制度，保证账款分开，现金出纳和记账人员职责严格分开。
四、
银行存款管理
1公司银行账户统一由财务部管理，不得出租、出借或超范围使用账户，财务部根据公司业务需要提出银行账户的开立、使用、变更、清理销户，经总裁批准后办理，公司其他任何部门无权行使对银行账户的管理工作。2会计人员应按照工作程序审核办理各种银行结算业务，办理付款业务的经办人必须是本公司员工，不得将支票直接交给对方单位的经办人，经办人领取支票应认真核对支票内容并在支票存根联和支票登记本上签字。3对外支付款项，必须填写《付款报销申请单》，注明需采用的结算方式，正确填写收款方单位的名称、开户行、银行账号和付款金额，按公司规定的审批流程审批后，财务方可办理结算手续，经办人不得无故变更收款人名称或帐号，当收款人名称、账号与发票或合同内容不一致时，会计人员有权拒绝办理。
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f4因支票支付期限过期，或者账号、户名、开户银行等信息有误，造成款项不能支付的，财务人员应通知经办人落实原因：支票过期的需对方尽快退回原支票，属付款信息错误的应要求对方出具公司函，重新确认付款信息；属我方原因应由经办人出具说明，部门经理签字后，办理有关付款手续，跨月事项应重新办理付款审批。5发生银行存款收入业务时r