，出纳应及时通知相关人员，所有银行入帐单据、收据、发票等收款凭证必须经会计审核并填制凭证。。6每月15号前总账会计应编制出银行存款余额调节表，银行出纳复核，如调节不符，查明原因，及时处理，“未达账”，必须在银行存款余额调节表中注明日期、支票号、凭证号、摘要。超过两个月的“未达账”，要督促有关单位和有关人员尽快处理并入账。五、银行票据及财务印章的管理
1银行票据及银行印鉴由资金部管理和使用，公司的银行预留印鉴应分别由两名财务人员保管和使用，财务专用章由出纳保管，个人名章由审核保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。不准在票据上提前加盖所有财务印鉴，银行印鉴和未用支票不得同放在一处，必须分开保管。2财务专用章的使用范围为：公司财务部出具的有关财务事项的说明、证明、往来款的划转、票据、发票、收据及报表，严禁超范围使用财务专用章。3银行票据包括转账支票、现金支票、电汇单、银行汇票等，由出纳专人保管并建立银行票据登记簿管理，购买银行票据时要逐一清点检查，如有缺页、破损或编号不连续等问题应当场更换。启用银行票据时，要记录登记，防止空白票据丢失和被盗用。
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f4按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格执行公司的有关制度和审批流程，履行签字或盖章手续，出纳应根据会计审核后“付款报销单”的内容填写。原则上不办理空白支票业务，如遇无法预计确切金额或者无法确定接受单位等特殊情况，确需使用空白转帐支票的，申请人必须填写《空白支票申请表》，注明预计支付金额、用途等内容，经付款部门负责人签字、财务部经理批准后，方可签发空白支票。签发时，必须填写日期和用途，注明限额并在小写金额处用人民币符号“￥”封顶，加盖印鉴。申请人应在2个工作日之内在银行出纳处注销。5对于收到的支票、汇票等银行票据，经办人应及时交到财务部，财务部对其真实性、有效性进行验证，同时做相应的登记，给交票人开具收据，并及时进行入账处理。对于取得的票据存在问题，应及时通知经办人换票。6收到背书转让的银行票据，应由背书方正确填写背书、签字或盖章，由资金部办理交存手续。对于取得的限额票据，如限额超过所购货的金额时，应将超过金额退还购货方。7作废的银行票据应在票据登记簿上注明“作废，换为XXXX号”字样，将作废的支票和存根粘贴在一起，加盖作废章后妥善保管。8定期存款、保证金存款、债券等有价证券应登记备查簿，详细记录r