营业款收缴管理办法
为规范营业款中现金、支票、银行卡收缴管理，特制定本管理办法。第一部分：现金收缴管理办法
1现金收缴的操作流程：1、收银员在当班结束后，将备用金、各类单据及当班所收的现金拿到指定地点做单并缴款。2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员
货币缴款单”（一式三联。第一联：财务联；第二联：银行联；第三联：收银员联）。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。收银员确认无误后将“收银员货币缴款单”（第一联）与现金装入营业款袋内并封好。收银员留存“收银员货币缴款单”（第三联）。4、收银员将备用金袋交收银主管存入保险柜内并在备用金登记本上签名，然后将“收银员货币缴款单”第二联、营业款袋交收银主管签收，并在营业款交接本上签名，将营业款袋有序地放入与银行交接的钱箱内。5、收银主管将签收后的营业款与防损员清点包数，在“营业缴款清单”上注明包数（大小写）、班次并签名，同时将收银员填写完毕的“收银员货币缴款单”（第二联）放入箱内，并将营业款封箱。6、防损部现金岗负责人对银行上门收款人员进行身份确认，无误后由收银主管、防损部负责人及银行上门收款人员共同确认箱数，由银行上门收款人员开具押运单，三方签名确认后，收银主管留存一联备查。1现金入帐的确认1、财务部外勤出纳员与银行工作人员清点钱箱总数，并检查钱箱锁头、封条、外壳是否有异常现象。如属正常现象则打开钱箱清点每箱营业款的包数，与钱箱内“营业缴款清单”记录的包数核对是否一致，无误后双方在单上签名确认。外勤出纳员保留“营业缴款清单”备查。2、财务部外勤出纳员将核对无误的现金袋取出，由银行工作人员清点现金。在清点过程中，银行工作人员如发现现金与“收银员货币缴款单”所填列的金额不符，外勤出纳员应加以复核，确认无误后由银行工作人员在“收银员货币缴款单”（第一联）上注明实收金额并签名盖章。清点完毕后，每张“收银员货币缴款单”（第一联）都由银行工作人员盖章（或签名）确认。3、在营业款清点过程中发现假钞，由银行开具“假人民币没收收据”，假币数额按公司有关规定由收银员全额赔偿。
f4、在所有营业款清点结束后，外勤出纳员按实缴营业款的总金额填写银行现金缴款单，由银行盖章确认后取回第二联作为现金入r