（材料款）支付审批表》，并报公司总经理和财务总监共同审批后方可支付，各部门责任参照本通知第五、六条执行。
第十条以非货币资产抵偿债务的交易，实行一事一报制度。由项目经理及工程、预算和财务等部门负责人组成评估小组，对实物资产进行评估定价后，以书面形式将情况上报公司办公室，经公司总经理办公会审批同意后方可实施，并由交易双方签订正式协议。
第十一条项目部使用5万元以上（含5万元）大额资金购置固定资产，须以书面形式上报公司办公室，经总经理办公会同意后方可办理。
第十二条项目部应根据职工岗位和业务量大小核定备用金使用额度，项目财务部每季度末对备用金进行核对签认，年末对备用金进行清理。
第十三条项目上零星报销支出需要具体经办人、验收人、项目经理共同签字后报财务部，财务部复核好发票的真实性后付款。项目部严格将间接费用支出控制在预算范围内，需要增加预算，必须报公司总经理办公会审批。
第十四条各单位领导必须充分认识加强资金管理的重要性。各项目行政负责人为第一责任人，财务主管为直接执
f行人，也是直接责任人。财务主管要严格执行以上规定，违反上述规定，将追究有关人员的责任。
附件一：工程款支付审批表附件二：材料款支付审批表附件三：大额工程款（材料款）支付审批表
f附件一
工程款支付审批表
请款单位名称收款单位（全称）
账号开户行工程内容请款金额（人民币大写）：经营预算部
工程技术部
安质部
负责人：负责人：负责人：
请款人
请款日期小写：年月日年月日年月日
项目副经理财务部
项目经理
负责人：负责人：
年月日年月日年月日
f附件二
材料款支付审批表
请款单位名称收款单位（全称）
账号开户行工程（供货）内容请款金额（人民币大写）：
请款人
请款日期
小写：
物资部工程技术部
安质部
负责人：负责人：负责人：
年月日年月日年月日
项目副经理财务部项目经理
负责人：负责人：
年月日年月日年月日
f附件三
大额工程款（材料款）支付审批表
项目名称
请款人
收款单位（全称）
账号
开户行
工程（供货）内容
请款日期
请款金额（人民币大写）：
小写：
经营预算部物资部
工程技术部安质部
项目副经理财务部项目经理
负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：负责人：
年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日
总会计师
年月日
总经理
年月日
注：本表适用于单笔付款50万以上含50万付款申请。
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