XXXXXXX有限公司项目部资金管理办法
第一条为进一步规范项目资金管理，防范项目资金风险，明确项目资金使用程序，制定本办法。
第二条项目部从建设单位收取现款后，须按以下顺序使用资金：
1按项目集体承包目标管理责任书规定的现款扣缴比例计算上交指标款，并及时汇至公司财务部。
2按规定及时交纳各项税费。3支付各种代扣代交款、职工工资及社会保险费。4剩余资金由项目经理部支配使用。第三条项目部不得以任何名义自行办理对外投资、对外担保和对外借款。第四条项目部之间不得以任何理由相互拆借资金，一切资金往来均需要通过公司财务部进行。第五条项目部不得以任何名义、任何形式向企业职工、个人和其它社会团体集资借款。第六条工程款支付：1、工程款付款需由合同约定的领款人填写工程款支付审批表，填写时需填写请款单位名称、请款人、收款单位（全称）、账号、开户行、工程内容、请款日期、付款金额等事项，以及需提供相应金额的建安发票、收据、合同等财务手续。
f2、工程款付款由预算部门负责人和财务部门负责人共同签字，预算部门负责人负责审核分包合同、并对合同的付款方式、累计预（结）算金额及本次付款金额负责；财务负责人对项目累计付款金额与分包进行核对，数据不正确不予支付，坚决杜绝超付款现象。
4、项目经理对整个付款手续负责。5、项目部其他部门对分包单位的扣款，应及时以扣款通知书的方式交给财务部门，财务部在付款前需将分包单位扣款以现款的方式收回后方可支付本次款项。第七条材料款支付：1、材料款付款需由合同约定的领款人填写材料款支付审批表，填写时需填写请款单位名称、请款人、收款单位全称、账号、开户行、工程（供货）内容、请款日期、付款金额等事项，以及需提供相应金额的材料发票、收据等财务手续。2、各项目物资部门负责人和财务部门负责人共同签字，物资部门负责人负责审核物资供应合同、对合同的付款方式、累计供货量及本次付款金额负责；财务负责人对项目累计付款金额进行确认并核对账面欠供货商款，与供货商核对总供货量、累计付款额及欠款金额，数据不正确不予支付，严格控制材料付款，坚决杜绝超付款现象。3、项目经理对整个付款手续负责。第八条财务付款时，必须将支票信息填写完整，包括收
f款人名称、大小写金额、开票日期、用途等，不允许将填写不完整的支票交给收款人。
第九条对于一次性超过50万（含50万）或规定限额的付款，各项目需要办理《大额工程款r