1388733629313365421112817弥补以前年度亏损8应纳税所得额91011所得税净利润可供分配利润111提取法定盈余公积金112提取法定盈余公益金113投资方分配利润114未分配利润2528452528455899735899734957749577991559915534718399155099155034718399155099155013887331388733211128106356492909554811251631116541063561887267596549290912581285342001934642415414022107219618811279211143851082803244214463338376042255840表：36
9
f12
投资净回收
37资金来源与运用表：资金来源与运用估算表
单位：万元序号项目名称1111213221222324252627282934资金来源自有资金销售收入贷款资金运用开发建设投资管理费用财务费用销售费用营业税金及附加土地增值税所得税应付利润各期还本付息盈余资金累计盈余资金1337225115706191114385657782114064717853097
392655
表37合计131932081452623108280365778231059092748584
137429
245394521179964421456
3338376
4225584
3383760
2255840
36239142748584
137429
31653972355929
117797
1426063
15164955717364241629347183589973809431
526635414054140629
526632210722210722516
305821961881961881887
157411127921127921258347183589973
52663
217934
249843
235002
196578196578
8729987299
9155381002837
21836312212
829777196578
10
f38借款与还本付息表：
由于第一年自有资金与销售收入不足，则向建设银行贷款1151529万元，年利率为8，当年支付利息，本金分三年偿还，详细见表38：
借款还本付息估算表
单位：万元序号项目名称表38合计111112131415162212223借款还本付息年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年偿还本金本年支付利息期末借款本息累计偿还借款资金来源投资净回收未分配利润其他资金809431809431657782151649657782151649526637104458094325266352663710445657782526635266321926152663438521271924305822192613058218867824984315741219261157410235002221792449118432498434691054235002235002
809432
52663
271924
249843
235002
第四章项目经济效益评价
41现金流量分析
本报告从项目投资先金，项目资本金现金两方面编制了现金流量表，主要评价指标如下：1项目投资资金评价指标：调整所得税前：财务内部收益率（IRR）财务净现值（NPV）ic12
11
182777万元
f调整所得税后：财务内部收益率财务净现值（NPV）ic12静态投资回收期：Tp：
14661171万元343
项目投资现金流量表
单位：万元序号项目名称合计111112221现金流入r