程序文件财务费用相关报销流程参考
财务费用报销流程图流程图报销单据整理粘贴说明
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权责部门
相关表单文件报销发票报销单据财务费用报销制度借款单费用报销单出差审批单财务费用报销制度借款单
相关部门人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员
填写《费用报销申请单》
相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂，改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，相关部门人员并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。NG《费用报销单》及相关单据准备完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审NG核内容包括：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；4）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。NG相关部门经理相关部门主管
直接主管审核
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单
部门经理审核
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财务部审核
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f程序文件财务费用相关报销流程参考
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部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单
财务费用报销流程图流程图说明财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。权责部门相关表单文件费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单
总经理批准
总经理
准备报销款项
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
财务部出纳
财务部出纳通知报销人领款，r