财务费用报销流程
为加强公司内部管理，严格财务收支审批制度，同时保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式现金、支票、电汇等，并由部门主管签字确认，交相关部门总经理审核落实，再经财务审核签字后上交总经理，签字同意后方可向财务部办理借款业务或支付款项等事项。2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理（未经总经理同意），采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务入账。第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门主管审核，经问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字。3、借款人将部门主管签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门经理或副总经理确认落实，并由财务签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写请购单办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划，经财务部和总经理审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单确保提供正规发票等，经部门经理确认、财务会计审核、并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。报销单填写：写明出差时间、报销内容r