程序文件财务费用报销流程图
财务费用报销流程图流程图说明
程序编号
版页次码
HRR00WP财务费用报销Rev1010第1页共2页
权责部门
相关表单文件
报销单据整理黏贴
相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐黏贴。
相关部门人员
报销发票报销单据财务费用报销制度借款单
填写《费用报销单》
相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红色为字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。
相关部门人员
费用报销单出差审批单财务费用报销制度借款单
直接主管审核
NG《费用报销单》及相关单据准备完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对一下方面进行审核：1）费用产生的原因及真是性2）费用的合理性3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单
相关部门主管
部门总监审核
NG
直接准管审核签字后，须将报销单据报部门总监经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真是性2）费用的合理性3）票据及单据的规范性；4）直接主管审核的严谨性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门总监经理
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单
财务部审核
NG总经理副总经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准2）财务是否能及时安排此费用3）单据或票据是否符合财务规范要求；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务部
费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单
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财务费用报销流程图流程图说明
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HRR00WP财务费用报销Rev1010第2页共2页
权责部门
相关表单文件
总经理批准
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理
总经理
费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
准备报销款项
财务部出纳
费用报销单报销发票报销单据出差审批单r