按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额大小写须完全一致，不得涂改、支票或现金；然后由分管院长、院长（负责人）签字后方能借款
第三条日常费用报销管理制度
f日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（一）差旅费报销制度
按照晴隆县人民医院转发《晴隆县党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（晴医字【2018】198号）执行。
（二）业务招待费
业务招待费是医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所产生的费用，例如宴请或工作餐、和交通费及其他费用、业务关系人员的差旅费开支等。所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。所有宴请必须有水单、相关文件或派遣单，严格按照中共黔西南州委办公室、州政府办公室关于印发《黔西南州接待工作办法（试行）》的通知（州委办字【2014】221号）、中共晴隆县委办公室、晴隆县人民政府办公室关于印发《晴隆县接待工作办法（试行）》的通知（晴党办发〔2018〕34号）执行。
（三）固定电话费：医院为职工提供工作必须的固定电话，由医院统一支付话费，严禁职工用单位电话拨打打私人电话。
四交通费报销制度及流程
职工因公需要用车可根据医院相关规定申请派车，根据票据及派车单报销；救护车按照院前急救的规定报销。
（五）会议培训费
f为了便于医院根据需要统筹安排，会议培训费用分别由医院医务科（医生培训）、护理部（护理培训）、办公室（职能科室培训）统一管理，各科室的培训需求和会议日程应及时报送医务科、护理部、办公室。经医院批准后，由相关部门根据报账流程到财务科报销；职工外出参加培训或会议，报销费用时需附上经分管院长签字批准后的会议或培训通知。
（六）办公费、低值易耗品等报销制度及流程
为了合理控制费用支出此类费用分别由医院办公室、总务科、采购部统一管理，集中购置并指定专人负责。购买仪器、设备、耗材等各种物品，由科室负责人将购置申请报总务科、采购部审批后按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准。购置的耗材及固定资产由库房入库后打印入库单，出库到相关科室方可使用，出入库单并且有经办人、收货人、验收人签字。
第四条专项支出报销制度
专项支出主要包括软件及固定r