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人民币利率互换交易协议
编号：SHCNYIRS08XXX
甲方：
公司
“以下简称甲方”
乙方：银行股份有限公司分行
“以下简称乙方”
根据甲方于ⅩⅩ年月日出具的编号为SUCNYIRS08XXX
的《人民币利率互换交易指令书》，乙方已经接受甲方指令条件并达
成交易。经平等协商一致，现甲方与乙方就上述指令所涉交易内容及
双方的权利和义务达成如下协议：
一、定义
本协议项下所称的“交易”是指人民币利率互换交易，具体是指：
交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换
现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金
流根据固定利率计算。
二、交易内容
1、利率互换开始日期：ⅩⅩ年月日
2、利率互换结束日期：2016年月日（从开始日起1年整，
如遇非北京工作日向后顺延）；
3、名义本金金额：人民币70000000000元；
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4、甲方支付浮动利率：SHIBORON；SHIBORON：指中国同业拆借中心每天上午9：30左右
发布的当日隔夜拆借定盘利率；5、浮动利率重置：
1）每季度为一个付息期；2）付息期内，每1天为一个计息期，浮动利率SHIBORON每天重置；3）首个计息日利率为ⅩⅩ年月日的SHIBORON，即％，以后每个工作日重置SHIBORON4）如利率重置日为非工作日，则以该重置日前一个工作日的SHIBORON作为该日的利率；6、浮动利率计息基础：Act365，复利；7、乙方支付固定利率：％；8、固定利率计息基础：Act365，单利；9、利息支付日：每季度支付一次。10、计息调整惯例：调整（Adjusted）。即：按假日调整后的实际付息日计算当期利息；11、工作日调整惯例：修正的下一工作日（Modified
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g）。即：如果协议付息日为国家法定假日，先检查下一工作日是否跨入了下一个日历月，如果没有跨入下一日历月，就调整到下一工作日；如果跨入了下一个日历月，就调整到协议付息日的前一个工作日；12、银行工作日：北京13、利息计算方：银行股份有限公司分行14、结算账户：15、交易适用法律：中国法律及法规三、甲方的声明与保证1、甲方是依法设立并合法存续的法人，具备签订和履行本协议所必须的权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。2、进行本协议项下交易的目的是防范风险或保值，不违反国家任何有关规定及公司章程的规定。3、签署和履行本协议是甲方真实意愿的表示，甲方就此已依法和依公司r